有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	16	16	0.05	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,797	2,045	0.17	―
1年以内に返済予定のリース債務	70	44	4.08	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	10,609	8,563	0.14	2024年4月～2029年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	44	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	14,537	10,669	―	―

(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

2023/06/21 11:45

#2 引当金明細表（連結）

【引当金明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期増加額(百万円)	当期減少額(百万円)	当期末残高(百万円)
貸倒引当金	16	-	0	16
役員賞与引当金	108	110	108	110
賞与引当金	883	1,014	883	1,014
役員退職慰労引当金	131	-	12	119

2023/06/21 11:45