キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 11:27
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -44億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 107億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 10,266 | -13,360 | 3,825 | -3,094 | -12,752 | 4,597 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,793 | -9,395 | 1,696 | -1,602 | -9,563 | 3,559 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,334 | -1,329 | -5,908 | 6,005 | -1,502 | 3,778 | 通期 | 10,061 | -1,895 | -8,121 | 8,166 | -1,982 | 3,836 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 2,111 | -1,064 | -1,051 | 1,047 | -495 | 3,927 | 2Q | 4,631 | -1,012 | -3,120 | 3,619 | -892 | 4,229 | 3Q | 5,555 | -1,532 | -3,628 | 4,023 | -1,355 | 4,133 | 通期 | 8,180 | -2,247 | -4,707 | 5,933 | -2,083 | 4,831 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 517 | -780 | 168 | -263 | -717 | 4,844 | 2Q | 1,279 | -1,691 | -236 | -412 | -1,591 | 4,129 | 3Q | 2,019 | -3,495 | 835 | -1,476 | -2,308 | 3,869 | 通期 | 4,368 | -5,665 | 110 | -1,297 | -4,207 | 3,366 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 908 | -1,736 | -350 | -828 | -864 | 2,397 | 2Q | 3,627 | -3,164 | -634 | 463 | -1,943 | 3,222 | 3Q | 4,934 | -5,310 | -647 | -376 | -2,121 | 2,370 | 通期 | 7,858 | -4,564 | 861 | 3,294 | -4,201 | 7,837 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,032 | -3,753 | -1,360 | -1,721 | -1,163 | 5,594 | 2Q | 5,456 | -4,050 | -1,998 | 1,406 | -2,428 | 8,049 | 3Q | 6,916 | -6,800 | -2,294 | 116 | -4,215 | 6,016 | 通期 | 8,457 | -7,738 | -3,253 | 719 | -6,157 | 6,081 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,271 | -135 | -179 | 1,136 | -836 | 6,960 | 2Q | 3,422 | -734 | -2,781 | 2,688 | -1,713 | 5,807 | 3Q | 5,151 | -1,316 | -1,810 | 3,835 | -2,218 | 8,429 | 通期 | 8,598 | -2,948 | -2,721 | 5,650 | -3,740 | 9,951 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,751 | -2,401 | 646 | -650 | -1,981 | 9,836 | 2Q | 5,981 | -3,857 | -511 | 2,124 | -3,116 | 11,459 | 3Q | 7,276 | -7,203 | -47 | 73 | -4,870 | 8,991 | 通期 | 10,570 | -9,286 | -779 | 1,284 | -6,679 | 9,476 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,968 | -343 | -1,374 | 1,625 | -1,221 | 8,893 | 2Q | 5,507 | -2,167 | -2,265 | 3,340 | -2,675 | 8,669 | 3Q | 8,401 | -1,982 | -4,403 | 6,419 | -3,655 | 9,502 | 通期 | 11,935 | -2,669 | -5,768 | 9,266 | -5,400 | 12,203 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,998 | -1,417 | 57 | 581 | -1,015 | 12,637 | 2Q | 5,131 | -2,478 | -1,059 | 2,653 | -2,014 | 13,681 | 3Q | 7,955 | -4,505 | -320 | 3,450 | -3,468 | 15,607 | 通期 | 10,983 | -8,608 | -1,434 | 2,375 | -7,425 | 13,222 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,731 | -1,004 | -1,518 | 727 | -1,490 | 11,876 | 2Q | 2,999 | -2,560 | -2,180 | 439 | -2,990 | 10,839 | 3Q | 5,340 | -2,914 | -3,980 | 2,426 | -4,082 | 11,269 | 通期 | 8,608 | -5,571 | -3,452 | 3,037 | -4,945 | 12,187 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,242 | -1,006 | -545 | 2,236 | -844 | 14,122 | 2Q | 7,853 | -1,199 | -2,088 | 6,654 | -1,752 | 16,552 | 3Q | 11,099 | -4,550 | -3,521 | 6,549 | -3,001 | 14,821 | 通期 | 15,356 | -7,023 | -3,841 | 8,333 | -3,876 | 16,747 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,903 | 145 | 7,672 | 2,048 | -562 | 25,497 | 2Q | 4,775 | 518 | 3,241 | 5,293 | -1,392 | 24,653 | 3Q | 8,459 | -171 | 14,274 | 8,288 | -2,155 | 38,353 | 通期 | 12,958 | -1,889 | 12,317 | 11,069 | -3,052 | 39,498 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,653 | -246 | -1,336 | 1,407 | -998 | 40,523 | 2Q | 5,758 | -1,580 | -1,693 | 4,178 | -2,506 | 42,991 | 3Q | 6,892 | -4,625 | -3,032 | 2,267 | -4,943 | 39,676 | 通期 | 9,712 | -8,652 | -6,623 | 1,060 | -7,536 | 35,451 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,710 | -2,575 | -1,562 | -865 | -2,994 | 34,314 | 2Q | 3,934 | -2,853 | -4,770 | 1,081 | -4,497 | 34,124 | 3Q | 7,183 | -5,402 | -6,594 | 1,781 | -6,204 | 34,134 | 通期 | 12,943 | -9,614 | -7,009 | 3,329 | -8,319 | 34,141 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,577 | -2,011 | -1,526 | 1,566 | -1,105 | 34,805 | 2Q | 7,202 | -1,870 | -2,298 | 5,332 | -2,167 | 39,448 | 3Q | 10,721 | -4,644 | -4,449 | 6,077 | -2,948 | 38,662 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 102億6600万
- 2009年3月（連） -24.09%
- 77億9300万
- 2010年3月（連） +29.1%
- 100億6100万
- 2011年3月（連） -18.7%
- 81億8000万
- 2012年3月（連） -46.6%
- 43億6800万
- 2013年3月（連） +79.9%
- 78億5800万
- 2014年3月（連） +7.62%
- 84億5700万
- 2015年3月（連） +1.67%
- 85億9800万
- 2016年3月（連） +22.94%
- 105億7000万
- 2017年3月（連） +12.91%
- 119億3500万
- 2018年3月（連） -7.98%
- 109億8300万
- 2019年3月（連） -21.62%
- 86億800万
- 2020年3月（連） +78.39%
- 153億5600万
- 2021年3月（連） -15.62%
- 129億5800万
- 2022年3月（連） -25.05%
- 97億1200万
- 2023年3月（連） +33.27%
- 129億4300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -133億6000万
- 2009年3月（連）投入-29.68%
- -93億9500万
- 2010年3月（連）投入-79.83%
- -18億9500万
- 2011年3月（連）投入+18.58%
- -22億4700万
- 2012年3月（連）投入+152.11%
- -56億6500万
- 2013年3月（連）投入-19.44%
- -45億6400万
- 2014年3月（連）投入+69.54%
- -77億3800万
- 2015年3月（連）投入-61.9%
- -29億4800万
- 2016年3月（連）投入+214.99%
- -92億8600万
- 2017年3月（連）投入-71.26%
- -26億6900万
- 2018年3月（連）投入+222.52%
- -86億800万
- 2019年3月（連）投入-35.28%
- -55億7100万
- 2020年3月（連）投入+26.06%
- -70億2300万
- 2021年3月（連）投入-73.1%
- -18億8900万
- 2022年3月（連）投入+358.02%
- -86億5200万
- 2023年3月（連）投入+11.12%
- -96億1400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 38億2500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 16億9600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -81億2100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -47億700万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1億1000万
- 2013年3月（連）資金調達
- 8億6100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -32億5300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -27億2100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億7900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -57億6800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -14億3400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -34億5200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -38億4100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 123億1700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -66億2300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -70億900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -30億9400万
- 2009年3月（連）
- -16億200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 81億6600万
- 2011年3月（連） -27.35%
- 59億3300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -12億9700万
- 2013年3月（連） プラ転
- 32億9400万
- 2014年3月（連） -78.17%
- 7億1900万
- 2015年3月（連） +685.81%
- 56億5000万
- 2016年3月（連） -77.27%
- 12億8400万
- 2017年3月（連） +621.65%
- 92億6600万
- 2018年3月（連） -74.37%
- 23億7500万
- 2019年3月（連） +27.87%
- 30億3700万
- 2020年3月（連） +174.38%
- 83億3300万
- 2021年3月（連） +32.83%
- 110億6900万
- 2022年3月（連） -90.42%
- 10億6000万
- 2023年3月（連） +214.06%
- 33億2900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -127億5200万
- 2009年3月（連）減少-25.01%
- -95億6300万
- 2010年3月（連）減少-79.27%
- -19億8200万
- 2011年3月（連）増加+5.1%
- -20億8300万
- 2012年3月（連）増加+101.97%
- -42億700万
- 2013年3月（連）減少-0.14%
- -42億100万
- 2014年3月（連）増加+46.56%
- -61億5700万
- 2015年3月（連）減少-39.26%
- -37億4000万
- 2016年3月（連）増加+78.58%
- -66億7900万
- 2017年3月（連）減少-19.15%
- -54億
- 2018年3月（連）増加+37.5%
- -74億2500万
- 2019年3月（連）減少-33.4%
- -49億4500万
- 2020年3月（連）減少-21.62%
- -38億7600万
- 2021年3月（連）減少-21.26%
- -30億5200万
- 2022年3月（連）増加+146.92%
- -75億3600万
- 2023年3月（連）増加+10.39%
- -83億1900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 45億9700万
- 2009年3月（連） -22.58%
- 35億5900万
- 2010年3月（連） +7.78%
- 38億3600万
- 2011年3月（連） +25.94%
- 48億3100万
- 2012年3月（連） -30.32%
- 33億6600万
- 2013年3月（連） +132.83%
- 78億3700万
- 2014年3月（連） -22.41%
- 60億8100万
- 2015年3月（連） +63.64%
- 99億5100万
- 2016年3月（連） -4.77%
- 94億7600万
- 2017年3月（連） +28.78%
- 122億300万
- 2018年3月（連） +8.35%
- 132億2200万
- 2019年3月（連） -7.83%
- 121億8700万
- 2020年3月（連） +37.42%
- 167億4700万
- 2021年3月（連） +135.85%
- 394億9800万
- 2022年3月（連） -10.25%
- 354億5100万
- 2023年3月（連） -3.7%
- 341億4100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.09%
- 2009年3月（連）
- 7.94%
- 2010年3月（連）
- 12.59%
- 2011年3月（連）
- 9.48%
- 2012年3月（連）
- 5.08%
- 2013年3月（連）
- 8.7%
- 2014年3月（連）
- 8.63%
- 2015年3月（連）
- 8.29%
- 2016年3月（連）
- 9.86%
- 2017年3月（連）
- 11.04%
- 2018年3月（連）
- 9.57%
- 2019年3月（連）
- 7.02%
- 2020年3月（連）
- 12.77%
- 2021年3月（連）
- 13.13%
- 2022年3月（連）
- 8.85%
- 2023年3月（連）
- 9.78%