現金及び預金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 8億941万
- 2009年3月31日 -12.25%
- 7億1029万
- 2010年3月31日 +15.45%
- 8億2002万
- 2011年3月31日 +7.36%
- 8億8034万
- 2012年3月31日 +39.81%
- 12億3084万
- 2013年3月31日 +31.45%
- 16億1792万
- 2014年3月31日 +32.9%
- 21億5024万
- 2015年3月31日 +31.65%
- 28億3087万
- 2016年3月31日 +18.01%
- 33億4073万
- 2017年3月31日 +31.16%
- 43億8155万
- 2018年3月31日 +31.9%
- 57億7918万
- 2019年3月31日 +13.8%
- 65億7648万
- 2020年3月31日 +10.39%
- 72億6002万
- 2021年3月31日 +21.54%
- 88億2391万
個別
- 2008年3月31日
- 3億592万
- 2009年3月31日 -5.5%
- 2億8910万
- 2010年3月31日 +45.46%
- 4億2054万
- 2011年3月31日 +14.33%
- 4億8081万
- 2012年3月31日 +52.12%
- 7億3143万
- 2013年3月31日 +66.55%
- 12億1816万
- 2014年3月31日 -3.05%
- 11億8097万
- 2015年3月31日 +74.38%
- 20億5944万
- 2016年3月31日 +21.58%
- 25億379万
- 2017年3月31日 +44.26%
- 36億1208万
- 2018年3月31日 +26.51%
- 45億6980万
- 2019年3月31日 +8.14%
- 49億4191万
- 2020年3月31日 +2.77%
- 50億7874万
- 2021年3月31日 +29.43%
- 65億7331万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2021/06/28 9:52
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) 当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) 現金及び預金勘定 7,260,026 千円 8,823,912 千円 預入期間が3か月を超える定期預金 △296,733 △141,574 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報2021/06/28 9:52
当社グループは、フリーキャッシュ・フローの創出に努めることにより安定と成長を両立させた経営を実現し、企業価値のより一層の向上に努めていきます。運転資金については自己資金で対応することを基本とし、設備資金については自己資本又は金融機関からの借入等により資金調達を行い、資金の安定化を図っています。当連結会計年度末において現金及び預金は8,823百万円、短期借入金及び1年内償還予定の社債は711百万円、長期借入金及び社債は302百万円となっています。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(令和2年3月31日)2021/06/28 9:52
(※1) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。連結貸借対照表計上額(千円)(※1) 時価(千円)(※1) 差額(千円) (1) 現金及び預金 7,260,026 7,260,026 ― (2) 受取手形及び売掛金 4,601,978 4,601,978 ―
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。