キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 15:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 4,715 | -1,105 | -1,322 | 3,610 | -1,232 | 8,960 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | -2,736 | -453 | 668 | -3,189 | -848 | 6,529 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | -506 | -234 | -141 | -740 | -196 | 5,628 | 3Q | 2,102 | -5 | 32 | 2,097 | -333 | 8,638 | 通期 | 2,547 | -745 | 240 | 1,802 | -1,212 | 8,564 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 591 | -570 | -1,473 | 21 | -393 | 7,021 | 3Q | 445 | -884 | -1,363 | -439 | -573 | 6,682 | 通期 | 2,479 | -1,044 | -2,105 | 1,435 | -895 | 7,827 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | -1,925 | -1,067 | 78 | -2,992 | -1,137 | 4,849 | 通期 | 670 | -1,889 | 310 | -1,219 | -2,042 | 6,892 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | -147 | -979 | -776 | -1,126 | -839 | 4,951 | 通期 | 3,837 | -1,676 | -2,048 | 2,161 | -1,697 | 7,183 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 895 | -793 | -287 | 102 | -1,066 | 6,997 | 通期 | 4,479 | -1,221 | -895 | 3,258 | -1,552 | 9,564 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -815 | -440 | -1,622 | -1,255 | -513 | 6,783 | 通期 | 3,701 | -1,231 | -2,756 | 2,470 | -1,481 | 9,543 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -1,221 | -2,810 | 238 | -4,031 | -380 | 5,814 | 通期 | 1,453 | -3,211 | 119 | -1,758 | -830 | 7,810 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -1,202 | -538 | -969 | -1,740 | -1,042 | 4,991 | 通期 | 983 | -2,170 | 354 | -1,187 | -2,721 | 6,930 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 629 | 234 | -752 | 863 | -617 | 7,088 | 通期 | 3,519 | -244 | -843 | 3,275 | -1,171 | 9,411 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -350 | -1,163 | -3,152 | -1,513 | -840 | 4,725 | 通期 | 4,760 | -1,448 | -4,964 | 3,312 | -1,617 | 7,754 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 2,408 | -1,335 | -1,076 | 1,073 | -1,273 | 7,669 | 通期 | 5,901 | -1,536 | -1,702 | 4,365 | -3,516 | 10,309 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 90 | 646 | 1,814 | 736 | -602 | 12,870 | 通期 | 4,167 | -754 | -3,174 | 3,413 | -2,677 | 10,756 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -960 | -1,961 | -1,588 | -2,921 | -1,842 | 6,283 | 通期 | 375 | -1,191 | -2,074 | -816 | -4,636 | 7,970 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -211 | -2,170 | 1,202 | -2,381 | -1,904 | 6,975 | 通期 | 1,803 | -2,834 | -52 | -1,031 | -2,441 | 6,929 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 2,914 | -694 | 424 | 2,220 | -1,063 | 9,756 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- 47億1500万
- 2009年5月（連） マイ転
- -27億3600万
- 2010年5月（連） プラ転
- 25億4700万
- 2011年5月（連） -2.67%
- 24億7900万
- 2012年5月（連） -72.97%
- 6億7000万
- 2013年5月（連） +472.69%
- 38億3700万
- 2014年5月（連） +16.73%
- 44億7900万
- 2015年5月（連） -17.37%
- 37億100万
- 2016年5月（連） -60.74%
- 14億5300万
- 2017年5月（連） -32.35%
- 9億8300万
- 2018年5月（連） +257.99%
- 35億1900万
- 2019年5月（連） +35.27%
- 47億6000万
- 2020年5月（連） +23.97%
- 59億100万
- 2021年5月（連） -29.38%
- 41億6700万
- 2022年5月（連） -91%
- 3億7500万
- 2023年5月（連） +380.8%
- 18億300万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金投入
- -11億500万
- 2009年5月（連）投入-59%
- -4億5300万
- 2010年5月（連）投入+64.46%
- -7億4500万
- 2011年5月（連）投入+40.13%
- -10億4400万
- 2012年5月（連）投入+80.94%
- -18億8900万
- 2013年5月（連）投入-11.28%
- -16億7600万
- 2014年5月（連）投入-27.15%
- -12億2100万
- 2015年5月（連）投入+0.82%
- -12億3100万
- 2016年5月（連）投入+160.84%
- -32億1100万
- 2017年5月（連）投入-32.42%
- -21億7000万
- 2018年5月（連）投入-88.76%
- -2億4400万
- 2019年5月（連）投入+493.44%
- -14億4800万
- 2020年5月（連）投入+6.08%
- -15億3600万
- 2021年5月（連）投入-50.91%
- -7億5400万
- 2022年5月（連）投入+57.96%
- -11億9100万
- 2023年5月（連）投入+137.95%
- -28億3400万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）返済還元
- -13億2200万
- 2009年5月（連）資金調達
- 6億6800万
- 2010年5月（連）資金調達
- 2億4000万
- 2011年5月（連）返済還元
- -21億500万
- 2012年5月（連）資金調達
- 3億1000万
- 2013年5月（連）返済還元
- -20億4800万
- 2014年5月（連）返済還元
- -8億9500万
- 2015年5月（連）返済還元
- -27億5600万
- 2016年5月（連）資金調達
- 1億1900万
- 2017年5月（連）資金調達
- 3億5400万
- 2018年5月（連）返済還元
- -8億4300万
- 2019年5月（連）返済還元
- -49億6400万
- 2020年5月（連）返済還元
- -17億200万
- 2021年5月（連）返済還元
- -31億7400万
- 2022年5月（連）返済還元
- -20億7400万
- 2023年5月（連）返済還元
- -5200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- 36億1000万
- 2009年5月（連） マイ転
- -31億8900万
- 2010年5月（連） プラ転
- 18億200万
- 2011年5月（連） -20.37%
- 14億3500万
- 2012年5月（連） マイ転
- -12億1900万
- 2013年5月（連） プラ転
- 21億6100万
- 2014年5月（連） +50.76%
- 32億5800万
- 2015年5月（連） -24.19%
- 24億7000万
- 2016年5月（連） マイ転
- -17億5800万
- 2017年5月（連）
- -11億8700万
- 2018年5月（連） プラ転
- 32億7500万
- 2019年5月（連） +1.13%
- 33億1200万
- 2020年5月（連） +31.79%
- 43億6500万
- 2021年5月（連） -21.81%
- 34億1300万
- 2022年5月（連） マイ転
- -8億1600万
- 2023年5月（連） -26.35%
- -10億3100万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -12億3200万
- 2009年5月（連）減少-31.17%
- -8億4800万
- 2010年5月（連）増加+42.92%
- -12億1200万
- 2011年5月（連）減少-26.16%
- -8億9500万
- 2012年5月（連）増加+128.16%
- -20億4200万
- 2013年5月（連）減少-16.9%
- -16億9700万
- 2014年5月（連）減少-8.54%
- -15億5200万
- 2015年5月（連）減少-4.57%
- -14億8100万
- 2016年5月（連）減少-43.96%
- -8億3000万
- 2017年5月（連）増加+227.83%
- -27億2100万
- 2018年5月（連）減少-56.96%
- -11億7100万
- 2019年5月（連）増加+38.09%
- -16億1700万
- 2020年5月（連）増加+117.44%
- -35億1600万
- 2021年5月（連）減少-23.86%
- -26億7700万
- 2022年5月（連）増加+73.18%
- -46億3600万
- 2023年5月（連）減少-47.35%
- -24億4100万
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 89億6000万
- 2009年5月（連） -27.13%
- 65億2900万
- 2010年5月（連） +31.17%
- 85億6400万
- 2011年5月（連） -8.61%
- 78億2700万
- 2012年5月（連） -11.95%
- 68億9200万
- 2013年5月（連） +4.22%
- 71億8300万
- 2014年5月（連） +33.15%
- 95億6400万
- 2015年5月（連） -0.22%
- 95億4300万
- 2016年5月（連） -18.16%
- 78億1000万
- 2017年5月（連） -11.27%
- 69億3000万
- 2018年5月（連） +35.8%
- 94億1100万
- 2019年5月（連） -17.61%
- 77億5400万
- 2020年5月（連） +32.95%
- 103億900万
- 2021年5月（連） +4.34%
- 107億5600万
- 2022年5月（連） -25.9%
- 79億7000万
- 2023年5月（連） -13.06%
- 69億2900万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 5.83%
- 2009年5月（連）
- -3.83%
- 2010年5月（連）
- 3.64%
- 2011年5月（連）
- 3.5%
- 2012年5月（連）
- 0.89%
- 2013年5月（連）
- 4.69%
- 2014年5月（連）
- 5.08%
- 2015年5月（連）
- 4.06%
- 2016年5月（連）
- 1.49%
- 2017年5月（連）
- 1.02%
- 2018年5月（連）
- 3.6%
- 2019年5月（連）
- 4.83%
- 2020年5月（連）
- 6.45%
- 2021年5月（連）
- 5.23%
- 2022年5月（連）
- 0.46%
- 2023年5月（連）
- 1.9%