キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5614万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2152万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7495万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -456 | -138 | 450 | -595 | -91 | 1,327 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -72 | -660 | 0 | -733 | -229 | 594 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 74 | 108 | 0 | 182 | -20 | 776 | 通期 | 189 | -82 | 0 | 107 | -20 | 701 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 24 | 3 | - | 27 | - | 728 | 2Q | 114 | 7 | 0 | 121 | -1 | 822 | 3Q | 129 | -2 | 49 | 127 | -3 | 876 | 通期 | 153 | -1 | 32 | 152 | -7 | 886 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 31 | -2 | -16 | 29 | -1 | 898 | 2Q | 87 | -501 | -33 | -414 | -3 | 439 | 3Q | 127 | -535 | 259 | -408 | -542 | 737 | 通期 | 141 | -542 | 253 | -401 | -552 | 737 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 9 | -6 | -7 | 3 | -11 | 733 | 2Q | 37 | -6 | -13 | 31 | -14 | 754 | 3Q | 35 | 163 | -20 | 199 | -72 | 916 | 通期 | 66 | 167 | 279 | 233 | -73 | 1,249 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -7 | 223 | -7 | 216 | -26 | 1,458 | 2Q | 29 | -742 | 658 | -713 | -841 | 1,194 | 3Q | 25 | -809 | 718 | -785 | -909 | 1,182 | 通期 | -24 | -856 | 749 | -881 | -957 | 1,117 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -611 | 254 | -584 | -592 | 787 | 通期 | 45 | -1,202 | 608 | -1,157 | -1,183 | 568 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -265 | -767 | 606 | -1,032 | -1,035 | 142 | 通期 | -235 | -831 | 720 | -1,066 | -1,098 | 222 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 186 | -15 | -86 | 171 | -15 | 307 | 通期 | 463 | -32 | -275 | 431 | -32 | 378 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 158 | -147 | -81 | 10 | -12 | 308 | 通期 | 447 | 147 | -579 | 594 | -20 | 393 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 247 | -3 | -92 | 243 | -4 | 545 | 通期 | 565 | -12 | -347 | 553 | -9 | 600 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 270 | -11 | -66 | 258 | -11 | 792 | 通期 | 503 | -56 | -123 | 447 | -57 | 924 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -97 | -55 | 243 | -152 | -55 | 1,015 | 通期 | -52 | -82 | 417 | -134 | -86 | 1,207 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -166 | -14 | -57 | -180 | -14 | 970 | 通期 | 134 | -184 | 774 | -50 | -223 | 1,931 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -50 | -736 | -57 | -787 | -736 | 1,088 | 通期 | -25 | -778 | -118 | -803 | -1,308 | 1,009 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -75 | -56 | 147 | -75 | 1,100 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -4億5644万
- 2009年3月（連）
- -7220万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億8879万
- 2011年3月（連） -18.94%
- 1億5304万
- 2012年3月（連） -7.74%
- 1億4119万
- 2013年3月（連） -53.45%
- 6573万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2413万
- 2015年3月（連） プラ転
- 4535万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億3507万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億6288万
- 2018年3月（連） -3.42%
- 4億4703万
- 2019年3月（連） +26.35%
- 5億6484万
- 2020年3月（連） -10.92%
- 5億315万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5234万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億3441万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2512万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億3817万
- 2009年3月（連）投入+378%
- -6億6049万
- 2010年3月（連）投入-87.58%
- -8201万
- 2011年3月（連）投入-98.95%
- -86万
- 2012年3月（連）投入+999.99%
- -5億4229万
- 2013年3月（連）資金回収
- 1億6711万
- 2014年3月（連）資金投入
- -8億5645万
- 2015年3月（連）投入+40.4%
- -12億245万
- 2016年3月（連）投入-30.92%
- -8億3062万
- 2017年3月（連）投入-96.14%
- -3210万
- 2018年3月（連）資金回収
- 1億4713万
- 2019年3月（連）資金投入
- -1161万
- 2020年3月（連）投入+381.64%
- -5594万
- 2021年3月（連）投入+46.33%
- -8186万
- 2022年3月（連）投入+125.24%
- -1億8439万
- 2023年3月（連）投入+321.98%
- -7億7808万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 4億4957万
- 2009年3月（連）返済還元
- -21万
- 2010年3月（連）返済還元
- -91,000
- 2011年3月（連）資金調達
- 3248万
- 2012年3月（連）資金調達
- 2億5254万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2億7901万
- 2014年3月（連）資金調達
- 7億4911万
- 2015年3月（連）資金調達
- 6億750万
- 2016年3月（連）資金調達
- 7億2008万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億7469万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5億7905万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億4678万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億2285万
- 2021年3月（連）資金調達
- 4億1660万
- 2022年3月（連）資金調達
- 7億7434万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億1840万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -5億9462万
- 2009年3月（連） -23.22%
- -7億3270万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億678万
- 2011年3月（連） +42.52%
- 1億5218万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億110万
- 2013年3月（連） プラ転
- 2億3285万
- 2014年3月（連） マイ転
- -8億8059万
- 2015年3月（連） -31.4%
- -11億5709万
- 2016年3月（連）
- -10億6569万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億3078万
- 2018年3月（連） +37.93%
- 5億9417万
- 2019年3月（連） -6.89%
- 5億5322万
- 2020年3月（連） -19.16%
- 4億4720万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億3420万
- 2022年3月（連）
- -4997万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -8億321万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -9139万
- 2009年3月（連）増加+150.86%
- -2億2927万
- 2010年3月（連）減少-91.12%
- -2035万
- 2011年3月（連）減少-67.67%
- -658万
- 2012年3月（連）増加+999.99%
- -5億5230万
- 2013年3月（連）減少-86.8%
- -7288万
- 2014年3月（連）増加+999.99%
- -9億5683万
- 2015年3月（連）増加+23.68%
- -11億8340万
- 2016年3月（連）減少-7.22%
- -10億9792万
- 2017年3月（連）減少-97.08%
- -3204万
- 2018年3月（連）減少-37.19%
- -2013万
- 2019年3月（連）減少-52.86%
- -948万
- 2020年3月（連）増加+497.05%
- -5665万
- 2021年3月（連）増加+52.3%
- -8628万
- 2022年3月（連）増加+158.55%
- -2億2308万
- 2023年3月（連）増加+486.33%
- -13億801万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 13億2716万
- 2009年3月（連） -55.22%
- 5億9425万
- 2010年3月（連） +17.95%
- 7億94万
- 2011年3月（連） +26.35%
- 8億8560万
- 2012年3月（連） -16.77%
- 7億3705万
- 2013年3月（連） +69.45%
- 12億4891万
- 2014年3月（連） -10.53%
- 11億1744万
- 2015年3月（連） -49.18%
- 5億6784万
- 2016年3月（連） -60.86%
- 2億2223万
- 2017年3月（連） +70.23%
- 3億7832万
- 2018年3月（連） +4%
- 3億9344万
- 2019年3月（連） +52.47%
- 5億9988万
- 2020年3月（連） +54.07%
- 9億2424万
- 2021年3月（連） +30.55%
- 12億663万
- 2022年3月（連） +60.03%
- 19億3101万
- 2023年3月（連） -47.73%
- 10億939万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -63.5%
- 2009年3月（連）
- -10.16%
- 2010年3月（連）
- 38.8%
- 2011年3月（連）
- 28.62%
- 2012年3月（連）
- 19.3%
- 2013年3月（連）
- 9.16%
- 2014年3月（連）
- -2.81%
- 2015年3月（連）
- 5.52%
- 2016年3月（連）
- -19.36%
- 2017年3月（連）
- 25.87%
- 2018年3月（連）
- 23.66%
- 2019年3月（連）
- 32.96%
- 2020年3月（連）
- 29.86%
- 2021年3月（連）
- -8.74%
- 2022年3月（連）
- 17.89%
- 2023年3月（連）
- -1.79%