2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 707 | 2,110 |
減価償却費 | 1,842 | 1,885 |
減損損失 | - | 690 |
のれん償却額 | 163 | 163 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -88 | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -162 | -194 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -94 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -41 |
支払利息 | 138 | 174 |
為替差損益(△は益) | 115 | -82 |
持分法による投資損益(△は益) | 10 | 26 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | - |
土地売却損益(△は益) | - | -4 |
固定資産売却損益(△は益) | -47 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -37 | 999 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,435 | -143 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 153 | 1,393 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -200 | -455 |
未払金の増減額(△は減少) | -6 | 54 |
その他 | -110 | 157 |
小計 | -87 | 6,717 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 47 |
利息の支払額 | -138 | -174 |
法人税等の還付額 | 108 | 266 |
法人税等の支払額 | -933 | -589 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | 6,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -514 | -15 |
定期預金の払戻による収入 | 402 | 210 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,276 | -1,535 |
有形固定資産の売却による収入 | 250 | 201 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -196 |
投資有価証券の取得による支出 | -46 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | 1 | -115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,190 | -1,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 227 | -2,829 |
長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,788 |
長期借入金の返済による支出 | -2,174 | -2,470 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -12 | -37 |
配当金の支払額 | - | -150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,738 | -2,700 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 116 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,392 | 2,220 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,181 | 4,402 |