3583 オーベクス

3583
2024/03/27
時価
30億円
PER 予
6.96倍
2010年以降
2.75-23.06倍
(2010-2023年)
PBR
0.45倍
2010年以降
0.27-1.33倍
(2010-2023年)
配当 予
2.05%
ROE 予
6.41%
ROA 予
4.14%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 9:24
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3884万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億129万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9922万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期235-249-275-15-258342
2009年
3月期
連結
通期52-10627-54-146314
2010年
3月期
連結
3Q411-36-143375-15544
通期505-61-294444-41463
2011年
3月期
連結
2Q31311-136324-37647
3Q405-45-23360-81793
通期610-66-97545-108907
2012年
3月期
連結
2Q195-94-108101-90895
通期227-190-15138-181796
2013年
3月期
連結
2Q146-10-78136-46852
通期399-91-29308-1171,082
2014年
3月期
連結
2Q335-84-193251-661,144
通期456-160-242297-1261,141
2015年
3月期
連結
2Q352-62-151290-551,287
通期595-266-169329-2421,310
2016年
3月期
連結
2Q34125-174365-841,498
通期651-60562446-7041,964
2017年
3月期
連結
2Q303-735-197-432-7211,316
通期149-1,071155-922-1,1391,192
2018年
3月期
連結
2Q264-33275-69-3171,201
通期451-38311568-3561,379
2019年
3月期
連結
2Q350-67-232283-521,428
通期509-173-339336-1731,374
2020年
3月期
連結
2Q116-14-75102-681,395
通期279-139-89140-2231,418
2021年
3月期
連結
2Q334-12527209-1181,656
通期631-182-13449-1441,868
2022年
3月期
連結
2Q649-47-21602-382,453
通期1,001-189-266811-2812,435
2023年
3月期
連結
2Q190-44-114146-1462,476
通期338-184-206155-2012,388
2024年
3月期
連結
2Q601-99-139502-982,759
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
2億3468万
2009年3月(連) -78.02%
5158万
2010年3月(連) +878.84%
5億493万
2011年3月(連) +20.85%
6億1023万
2012年3月(連) -62.79%
2億2708万
2013年3月(連) +75.71%
3億9900万
2014年3月(連) +14.31%
4億5612万
2015年3月(連) +30.44%
5億9497万
2016年3月(連) +9.39%
6億5086万
2017年3月(連) -77.11%
1億4895万
2018年3月(連) +202.95%
4億5125万
2019年3月(連) +12.81%
5億904万
2020年3月(連) -45.2%
2億7897万
2021年3月(連) +126.26%
6億3121万
2022年3月(連) +58.57%
10億89万
2023年3月(連) -66.2%
3億3831万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-2億4926万
2009年3月(連)投入-57.46%
-1億603万
2010年3月(連)投入-42.09%
-6140万
2011年3月(連)投入+6.97%
-6568万
2012年3月(連)投入+188.53%
-1億8952万
2013年3月(連)投入-51.73%
-9148万
2014年3月(連)投入+74.41%
-1億5956万
2015年3月(連)投入+66.5%
-2億6567万
2016年3月(連)投入+127.82%
-6億524万
2017年3月(連)投入+76.92%
-10億7079万
2018年3月(連)投入-64.24%
-3億8293万
2019年3月(連)投入-54.83%
-1億7298万
2020年3月(連)投入-19.42%
-1億3939万
2021年3月(連)投入+30.56%
-1億8198万
2022年3月(連)投入+4.1%
-1億8944万
2023年3月(連)投入-3.11%
-1億8354万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-2億7544万
2009年3月(連)資金調達
2694万
2010年3月(連)返済還元
-2億9368万
2011年3月(連)返済還元
-9724万
2012年3月(連)返済還元
-1億5056万
2013年3月(連)返済還元
-2949万
2014年3月(連)返済還元
-2億4186万
2015年3月(連)返済還元
-1億6934万
2016年3月(連)資金調達
6億2414万
2017年3月(連)資金調達
1億5549万
2018年3月(連)資金調達
1億1519万
2019年3月(連)返済還元
-3億3916万
2020年3月(連)返済還元
-8924万
2021年3月(連)返済還元
-1271万
2022年3月(連)返済還元
-2億6556万
2023年3月(連)返済還元
-2億590万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-1458万
2009年3月(連) -273.42%
-5444万
2010年3月(連) プラ転
4億4352万
2011年3月(連) +22.78%
5億4454万
2012年3月(連) -93.1%
3756万
2013年3月(連) +718.65%
3億751万
2014年3月(連) -3.56%
2億9655万
2015年3月(連) +11.04%
3億2930万
2016年3月(連) -86.15%
4562万
2017年3月(連) マイ転
-9億2183万
2018年3月(連) プラ転
6831万
2019年3月(連) +391.89%
3億3605万
2020年3月(連) -58.47%
1億3958万
2021年3月(連) +221.84%
4億4922万
2022年3月(連) +80.63%
8億1144万
2023年3月(連) -80.93%
1億5476万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-2億5786万
2009年3月(連)減少-43.27%
-1億4629万
2010年3月(連)減少-71.79%
-4127万
2011年3月(連)増加+162.19%
-1億822万
2012年3月(連)増加+67.16%
-1億8090万
2013年3月(連)減少-35.15%
-1億1731万
2014年3月(連)増加+7.05%
-1億2558万
2015年3月(連)増加+92.85%
-2億4219万
2016年3月(連)増加+190.81%
-7億430万
2017年3月(連)増加+61.75%
-11億3922万
2018年3月(連)減少-68.74%
-3億5607万
2019年3月(連)減少-51.41%
-1億7300万
2020年3月(連)増加+28.9%
-2億2300万
2021年3月(連)減少-35.43%
-1億4400万
2022年3月(連)増加+95.14%
-2億8100万
2023年3月(連)減少-28.47%
-2億100万

現金等#8

2008年3月(連)
3億4190万
2009年3月(連) -8.11%
3億1416万
2010年3月(連) +47.27%
4億6267万
2011年3月(連) +95.95%
9億661万
2012年3月(連) -12.18%
7億9617万
2013年3月(連) +35.96%
10億8245万
2014年3月(連) +5.45%
11億4149万
2015年3月(連) +14.72%
13億952万
2016年3月(連) +50.01%
19億6445万
2017年3月(連) -39.34%
11億9160万
2018年3月(連) +15.72%
13億7890万
2019年3月(連) -0.39%
13億7355万
2020年3月(連) +3.26%
14億1836万
2021年3月(連) +31.68%
18億6763万
2022年3月(連) +30.39%
24億3522万
2023年3月(連) -1.94%
23億8806万

営業CFマージン

2008年3月(連)
5.8%
2009年3月(連)
1.43%
2010年3月(連)
14.61%
2011年3月(連)
15.04%
2012年3月(連)
5.98%
2013年3月(連)
10.26%
2014年3月(連)
10.94%
2015年3月(連)
12.62%
2016年3月(連)
12.97%
2017年3月(連)
2.95%
2018年3月(連)
9.02%
2019年3月(連)
9.61%
2020年3月(連)
5.43%
2021年3月(連)
13.28%
2022年3月(連)
18.24%
2023年3月(連)
6.37%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高