キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:24
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3884万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億129万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9922万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 235 | -249 | -275 | -15 | -258 | 342 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 52 | -106 | 27 | -54 | -146 | 314 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 411 | -36 | -143 | 375 | -15 | 544 | 通期 | 505 | -61 | -294 | 444 | -41 | 463 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 313 | 11 | -136 | 324 | -37 | 647 | 3Q | 405 | -45 | -23 | 360 | -81 | 793 | 通期 | 610 | -66 | -97 | 545 | -108 | 907 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 195 | -94 | -108 | 101 | -90 | 895 | 通期 | 227 | -190 | -151 | 38 | -181 | 796 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 146 | -10 | -78 | 136 | -46 | 852 | 通期 | 399 | -91 | -29 | 308 | -117 | 1,082 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 335 | -84 | -193 | 251 | -66 | 1,144 | 通期 | 456 | -160 | -242 | 297 | -126 | 1,141 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 352 | -62 | -151 | 290 | -55 | 1,287 | 通期 | 595 | -266 | -169 | 329 | -242 | 1,310 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 341 | 25 | -174 | 365 | -84 | 1,498 | 通期 | 651 | -605 | 624 | 46 | -704 | 1,964 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 303 | -735 | -197 | -432 | -721 | 1,316 | 通期 | 149 | -1,071 | 155 | -922 | -1,139 | 1,192 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 264 | -332 | 75 | -69 | -317 | 1,201 | 通期 | 451 | -383 | 115 | 68 | -356 | 1,379 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 350 | -67 | -232 | 283 | -52 | 1,428 | 通期 | 509 | -173 | -339 | 336 | -173 | 1,374 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -14 | -75 | 102 | -68 | 1,395 | 通期 | 279 | -139 | -89 | 140 | -223 | 1,418 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 334 | -125 | 27 | 209 | -118 | 1,656 | 通期 | 631 | -182 | -13 | 449 | -144 | 1,868 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 649 | -47 | -21 | 602 | -38 | 2,453 | 通期 | 1,001 | -189 | -266 | 811 | -281 | 2,435 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 190 | -44 | -114 | 146 | -146 | 2,476 | 通期 | 338 | -184 | -206 | 155 | -201 | 2,388 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 601 | -99 | -139 | 502 | -98 | 2,759 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 2億3468万
- 2009年3月(連) -78.02%
- 5158万
- 2010年3月(連) +878.84%
- 5億493万
- 2011年3月(連) +20.85%
- 6億1023万
- 2012年3月(連) -62.79%
- 2億2708万
- 2013年3月(連) +75.71%
- 3億9900万
- 2014年3月(連) +14.31%
- 4億5612万
- 2015年3月(連) +30.44%
- 5億9497万
- 2016年3月(連) +9.39%
- 6億5086万
- 2017年3月(連) -77.11%
- 1億4895万
- 2018年3月(連) +202.95%
- 4億5125万
- 2019年3月(連) +12.81%
- 5億904万
- 2020年3月(連) -45.2%
- 2億7897万
- 2021年3月(連) +126.26%
- 6億3121万
- 2022年3月(連) +58.57%
- 10億89万
- 2023年3月(連) -66.2%
- 3億3831万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -2億4926万
- 2009年3月(連)投入-57.46%
- -1億603万
- 2010年3月(連)投入-42.09%
- -6140万
- 2011年3月(連)投入+6.97%
- -6568万
- 2012年3月(連)投入+188.53%
- -1億8952万
- 2013年3月(連)投入-51.73%
- -9148万
- 2014年3月(連)投入+74.41%
- -1億5956万
- 2015年3月(連)投入+66.5%
- -2億6567万
- 2016年3月(連)投入+127.82%
- -6億524万
- 2017年3月(連)投入+76.92%
- -10億7079万
- 2018年3月(連)投入-64.24%
- -3億8293万
- 2019年3月(連)投入-54.83%
- -1億7298万
- 2020年3月(連)投入-19.42%
- -1億3939万
- 2021年3月(連)投入+30.56%
- -1億8198万
- 2022年3月(連)投入+4.1%
- -1億8944万
- 2023年3月(連)投入-3.11%
- -1億8354万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -2億7544万
- 2009年3月(連)資金調達
- 2694万
- 2010年3月(連)返済還元
- -2億9368万
- 2011年3月(連)返済還元
- -9724万
- 2012年3月(連)返済還元
- -1億5056万
- 2013年3月(連)返済還元
- -2949万
- 2014年3月(連)返済還元
- -2億4186万
- 2015年3月(連)返済還元
- -1億6934万
- 2016年3月(連)資金調達
- 6億2414万
- 2017年3月(連)資金調達
- 1億5549万
- 2018年3月(連)資金調達
- 1億1519万
- 2019年3月(連)返済還元
- -3億3916万
- 2020年3月(連)返済還元
- -8924万
- 2021年3月(連)返済還元
- -1271万
- 2022年3月(連)返済還元
- -2億6556万
- 2023年3月(連)返済還元
- -2億590万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -1458万
- 2009年3月(連) -273.42%
- -5444万
- 2010年3月(連) プラ転
- 4億4352万
- 2011年3月(連) +22.78%
- 5億4454万
- 2012年3月(連) -93.1%
- 3756万
- 2013年3月(連) +718.65%
- 3億751万
- 2014年3月(連) -3.56%
- 2億9655万
- 2015年3月(連) +11.04%
- 3億2930万
- 2016年3月(連) -86.15%
- 4562万
- 2017年3月(連) マイ転
- -9億2183万
- 2018年3月(連) プラ転
- 6831万
- 2019年3月(連) +391.89%
- 3億3605万
- 2020年3月(連) -58.47%
- 1億3958万
- 2021年3月(連) +221.84%
- 4億4922万
- 2022年3月(連) +80.63%
- 8億1144万
- 2023年3月(連) -80.93%
- 1億5476万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -2億5786万
- 2009年3月(連)減少-43.27%
- -1億4629万
- 2010年3月(連)減少-71.79%
- -4127万
- 2011年3月(連)増加+162.19%
- -1億822万
- 2012年3月(連)増加+67.16%
- -1億8090万
- 2013年3月(連)減少-35.15%
- -1億1731万
- 2014年3月(連)増加+7.05%
- -1億2558万
- 2015年3月(連)増加+92.85%
- -2億4219万
- 2016年3月(連)増加+190.81%
- -7億430万
- 2017年3月(連)増加+61.75%
- -11億3922万
- 2018年3月(連)減少-68.74%
- -3億5607万
- 2019年3月(連)減少-51.41%
- -1億7300万
- 2020年3月(連)増加+28.9%
- -2億2300万
- 2021年3月(連)減少-35.43%
- -1億4400万
- 2022年3月(連)増加+95.14%
- -2億8100万
- 2023年3月(連)減少-28.47%
- -2億100万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 3億4190万
- 2009年3月(連) -8.11%
- 3億1416万
- 2010年3月(連) +47.27%
- 4億6267万
- 2011年3月(連) +95.95%
- 9億661万
- 2012年3月(連) -12.18%
- 7億9617万
- 2013年3月(連) +35.96%
- 10億8245万
- 2014年3月(連) +5.45%
- 11億4149万
- 2015年3月(連) +14.72%
- 13億952万
- 2016年3月(連) +50.01%
- 19億6445万
- 2017年3月(連) -39.34%
- 11億9160万
- 2018年3月(連) +15.72%
- 13億7890万
- 2019年3月(連) -0.39%
- 13億7355万
- 2020年3月(連) +3.26%
- 14億1836万
- 2021年3月(連) +31.68%
- 18億6763万
- 2022年3月(連) +30.39%
- 24億3522万
- 2023年3月(連) -1.94%
- 23億8806万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 5.8%
- 2009年3月(連)
- 1.43%
- 2010年3月(連)
- 14.61%
- 2011年3月(連)
- 15.04%
- 2012年3月(連)
- 5.98%
- 2013年3月(連)
- 10.26%
- 2014年3月(連)
- 10.94%
- 2015年3月(連)
- 12.62%
- 2016年3月(連)
- 12.97%
- 2017年3月(連)
- 2.95%
- 2018年3月(連)
- 9.02%
- 2019年3月(連)
- 9.61%
- 2020年3月(連)
- 5.43%
- 2021年3月(連)
- 13.28%
- 2022年3月(連)
- 18.24%
- 2023年3月(連)
- 6.37%