区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,232	2,980	0.39	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,308	745	1.61	―

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は、「第5 経理の状況注記事項(金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注4)」をご参照ください。

2015/06/26 13:01

#2 業績等の概要

財務活動によるキャッシュ・フローは △9億7千8百万円になりました。(対前連結会計年度10億5千4百万円支出減)
主な要因は、短期借入金の純増減額7億2千3百万円、長期借入金の返済による支出△23億1千2百万円、株式の発行による収入17億1千2百万円、配当金の支払額△10億9千6百万円などによります。

2015/06/26 13:01

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は180億2千万円と前連結会計年度末に比べ21億8千6百万円の減少になりました。
流動負債(対前連結会計年度末6億7千4百万円の減少)は、短期借入金が7億4千8百万円、固定負債に計上していた長期前受金を振替えたことで流動負債その他が12億5百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が6億1千1百万円、1年内返済予定の長期借入金が15億6千3百万円、未払法人税等が4億7千6百万円減少したことによります。
固定負債(対前連結会計年度末15億1千1百万円の減少)は、主に長期借入金が4億3千6百万円、退職給付に係る負債が5億8千1百万円、長期前受金を流動負債その他に振替えたことで固定負債のその他が6億8千7百万円減少したことによります。

2015/06/26 13:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額(※1)	時価(※1)	差額
(1) 支払手形及び買掛金	(4,586)	(4,586)	-
(2) 短期借入金	(2,232)	(2,232)	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	(2,308)	(2,309)	(0)

(※1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務になる項目については( )で示しております。

2015/06/26 13:01