有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注)2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注)2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金に含めて記載しております。
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取 引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
日本円 | 206 | ― | △27 | △27 | |
合計 | 206 | ― | △27 | △27 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理 方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 277 | 109 | △14 | ||
中国元 | 79 | ― | △16 | ||
カナダドル | 109 | 109 | △4 | ||
韓国ウォン | 292 | ― | △41 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 93 | ― | 2 | ||
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 267 | ― | (注)2 | ||
中国元 | 27 | ― | (注)2 | ||
韓国ウォン | 122 | ― | (注)2 | ||
合計 | ― | ― | ― |
(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注)2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取 引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
日本円 | 295 | ― | △21 | △21 | |
合計 | 295 | ― | △21 | △21 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理 方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 567 | ― | △7 | ||
中国元 | 52 | ― | 0 | ||
カナダドル | 127 | ― | △0 | ||
韓国ウォン | 479 | ― | △0 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 161 | ― | △0 | ||
ユーロ | 49 | ― | 0 | ||
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 197 | ― | (注)2 | ||
中国元 | 86 | ― | (注)2 | ||
韓国ウォン | 68 | ― | (注)2 | ||
合計 | ― | ― | ― |
(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注)2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金に含めて記載しております。