有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利通貨スワップの一体取引によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理
されているため、時価は当該長期借入金の時価に含めています。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理 方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 533 | ― | △7 | ||
ユーロ | 2 | ― | △0 | ||
中国元 | 219 | ― | △1 | ||
韓国ウォン | 582 | ― | 28 | ||
シンガポール ドル | 15 | ― | 0 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 117 | ― | △0 | ||
ユーロ | 89 | ― | △0 | ||
合計 | 1,561 | ― | 19 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理 方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 787 | ― | △22 | ||
中国元 | 309 | ― | △17 | ||
韓国ウォン | 515 | ― | △20 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 87 | ― | 1 | ||
ユーロ | 38 | ― | 0 | ||
中国元 | 16 | ― | 0 | ||
合計 | 1,753 | ― | △56 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
金利通貨 スワップの 一体処理 | 金利通貨スワップ 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 75 | ― | (注)2 |
(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利通貨スワップの一体取引によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理
されているため、時価は当該長期借入金の時価に含めています。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。