訂正有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/29 16:53
【資料】
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【項目】
89項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度(平成26年3月31日)
種類契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取
引以外
の取引
為替予約取引
買建
米ドル141,308-842842
合計141,308-842842

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(平成27年3月31日)
種類契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取
引以外
の取引
為替予約取引
買建
米ドル353,970-5,0415,041
合計353,970-5,0415,041

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前事業年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・
固定支払
長期借入金753,40030,000(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当事業年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・
固定支払
長期借入金30,00010,000(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。