有価証券報告書-第16期(平成31年3月1日-令和1年12月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年2月28日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関より提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年12月31日)
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関より提示された価格に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年2月28日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(2019年12月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年2月28日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 5,971 | 108 | 88 | |
英ポンド | 買掛金 | 55 | - | 0 | |
ユーロ | 買掛金 | 344 | - | △3 | |
合計 | 6,370 | 108 | 85 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関より提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年12月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 6,965 | - | 125 | |
英ポンド | 買掛金 | 28 | - | △0 | |
ユーロ | 買掛金 | 193 | - | 3 | |
合計 | 7,187 | - | 128 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関より提示された価格に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年2月28日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(2019年12月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。