2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2020年11月6日 15:00
- 【資料】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,764 | 3,607 |
減価償却費 | 2,353 | 2,744 |
固定資産除却損 | 75 | 73 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -369 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 134 | - |
のれん償却額 | 512 | 753 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -114 | -238 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -189 | -93 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 151 | 195 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 166 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -273 | -278 |
支払利息 | 132 | 139 |
為替差損益(△は益) | -4 | 27 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,856 | 4,663 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,821 | -269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,119 | -5,576 |
未払費用の増減額(△は減少) | 48 | -66 |
その他 | 2,607 | -30 |
小計 | 9,249 | 5,251 |
利息及び配当金の受取額 | 273 | 278 |
利息の支払額 | -131 | -139 |
法人税等の支払額 | -1,956 | -1,748 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,435 | 3,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,890 | -1,824 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 92 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 5 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,778 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 140 | - |
その他 | -94 | -98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,612 | -1,827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,179 | -5,347 |
社債の発行による収入 | 9,949 | - |
社債の償還による支出 | -5 | - |
長期借入れによる収入 | 800 | 8,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,045 | -1,438 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -84 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -962 | -910 |
非支配株主への配当金の支払額 | -32 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,490 | 217 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222 | 140 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,909 | 2,171 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,955 | 19,011 |