投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -581億4300万
- 2011年9月30日
- -560億1400万
- 2012年9月30日
- -377億7200万
- 2013年9月30日 -1.82%
- -384億6100万
- 2014年9月30日
- -292億4400万
- 2015年9月30日 -16.05%
- -339億3900万
- 2016年9月30日
- -199億600万
- 2017年9月30日 -80.78%
- -359億8700万
- 2018年9月30日
- -284億7300万
- 2019年9月30日 -46.94%
- -418億3700万
- 2020年9月30日
- -416億9200万
- 2021年9月30日 -15.84%
- -482億9800万
- 2022年9月30日 -49.45%
- -721億8200万
- 2023年9月30日
- -698億7300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 営業活動によるキャッシュ・フローは、1,216億円の収入(前年同四半期は122億円の支出)となりました。主なキャッシュの増加は、税金等調整前四半期純利益に減価償却費を加えた金額891億円(前年同四半期は927億円)、仕入債務の増加157億円(前年同四半期は176億円の増加)及び売上債権の減少131億円(前年同四半期は446億円の増加)であり、主なキャッシュの減少は、法人税等の支払額76億円(前年同四半期は312億円の支払)によるものです。2023/11/13 14:59
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により、699億円の支出(前年同四半期は722億円の支出)となりました。有形及び無形固定資産の取得による支出の主な内容は、品質改善、省力化、生産性向上、安全及び環境のための設備投資です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済等により、252億円の支出(前年同四半期は814億円の収入)となりました。