社債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 110億
- 2009年3月31日 -92.27%
- 8億5000万
- 2010年3月31日 -11.76%
- 7億5000万
- 2011年3月31日 -13.33%
- 6億5000万
個別
- 2008年3月31日
- 100億
有報情報
- #1 社債明細表、連結財務諸表（連結）
- 【社債明細表】2024/06/27 15:09
該当事項はありません。 - #2 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2024/06/27 15:09
該当事項はありません。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。2024/06/27 15:09
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債並びにファイナンス・リース取引にかかるリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、大半の償還日は決算日後5年以内であります。このうち長期のものの一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。ヘッジの有効性の評価方法につきましては、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。デリバティブ取引の執行・管理につきましては、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。