四半期報告書-第157期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,465 | 529 |
| 減価償却費 | 4,541 | 4,246 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -324 | 118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 223 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -326 |
| 支払利息 | 390 | 302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -687 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 598 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 275 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -529 | -391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,530 | -10,984 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,839 | -1,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,466 | 4,516 |
| その他 | -767 | -562 |
| 小計 | -6,104 | -4,026 |
| 補助金の受取額 | 200 | 100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 330 |
| 利息の支払額 | -398 | -306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -393 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,373 | -3,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,704 | -3,817 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 238 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 1,539 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -341 | -631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,811 | -2,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 3,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 656 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 7,280 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,784 | -7,124 |
| リース債務の返済による支出 | -175 | -207 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | |
| 配当金の支払額 | -223 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,753 | 672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,486 | -5,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,701 | 9,731 |