有価証券報告書-第157期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,977 | 1,554 |
| 減価償却費 | 9,031 | 8,489 |
| 減損損失 | 987 | 1,317 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -625 | 281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 519 | 218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,196 | -1,066 |
| 為替差損益（△は益） | -259 | -509 |
| 支払利息 | 733 | 581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -551 | -1,394 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 779 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 473 | 349 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,470 | -12,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,175 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,193 | 6,083 |
| その他 | 582 | -694 |
| 小計 | 13,631 | 2,174 |
| 補助金の受取額 | 300 | 200 |
| 災害損失の支払額 | -8 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 562 |
| 利息の支払額 | -742 | -584 |
| 法人税等の支払額 | -937 | -652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,014 | 1,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,931 | -6,255 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 164 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 897 | 2,759 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 743 |
| 事業譲渡による収入 | － | 840 |
| その他 | 339 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,098 | -2,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,853 | -416 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,580 | 9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,663 | -13,998 |
| リース債務の返済による支出 | -350 | -398 |
| 配当金の支払額 | -223 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -75 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,512 | -6,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,440 | -6,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,701 | 9,047 |
