キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 8,844 | -8,593 | -1,514 | 251 | -8,819 | 1,392 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,394 | -8,131 | 4,913 | -3,737 | -9,120 | 2,563 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 10,735 | -6,972 | -5,385 | 3,763 | -7,065 | 939 | 通期 | 16,068 | -9,160 | -7,992 | 6,908 | -9,265 | 1,477 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,908 | -3,328 | -2,080 | 2,580 | -3,589 | 1,970 | 3Q | 9,241 | -5,724 | -3,097 | 3,517 | -5,907 | 1,890 | 通期 | 9,098 | -7,478 | -1,888 | 1,620 | -7,694 | 1,210 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,895 | -2,019 | -2,433 | 2,876 | -2,180 | 1,652 | 通期 | 15,017 | -4,480 | -5,724 | 10,537 | -4,531 | 6,037 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,765 | -768 | -795 | 3,997 | -1,877 | 9,229 | 通期 | 10,024 | -4,286 | -1,169 | 5,738 | -5,127 | 10,698 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,595 | -5,850 | -321 | -2,255 | -5,544 | 8,122 | 通期 | 9,727 | -9,844 | -231 | -117 | -9,473 | 10,410 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,202 | -3,910 | -3,180 | 1,292 | -3,573 | 8,560 | 通期 | 8,813 | -7,977 | -5,562 | 836 | -8,177 | 5,782 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,232 | -6,423 | 2,964 | -3,191 | -6,555 | 5,555 | 通期 | 9,514 | -13,142 | 4,469 | -3,628 | -12,553 | 6,624 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,580 | -4,495 | -1,561 | 1,085 | -3,412 | 6,129 | 通期 | 13,179 | -10,577 | -2,844 | 2,602 | -5,801 | 6,365 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,748 | -4,741 | -1,827 | -993 | -2,174 | 3,545 | 通期 | 7,413 | -7,568 | -1,451 | -155 | -4,544 | 4,757 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,495 | -1,354 | -1,353 | 1,141 | -1,979 | 4,545 | 通期 | 6,320 | -3,061 | -2,099 | 3,259 | -4,230 | 5,918 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,670 | -2,813 | -521 | -1,143 | -3,246 | 4,253 | 通期 | 8,344 | -4,651 | -2,387 | 3,693 | -6,019 | 7,222 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 282 | -1,584 | 1,889 | -1,302 | -2,073 | 7,781 | 通期 | 5,965 | -3,898 | 6,284 | 2,067 | -4,930 | 15,575 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,815 | -1,576 | -3,111 | 3,239 | -1,786 | 15,703 | 通期 | 8,257 | -3,150 | -5,894 | 5,107 | -5,533 | 14,861 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,384 | -2,641 | -2,259 | -1,257 | -2,988 | 11,845 | 通期 | 2,662 | -5,124 | -4,795 | -2,462 | -5,424 | 8,110 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,913 | -4,231 | -1,507 | 1,682 | -4,178 | 8,470 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 88億4400万
- 2009年3月（連） -50.32%
- 43億9400万
- 2010年3月（連） +265.68%
- 160億6800万
- 2011年3月（連） -43.38%
- 90億9800万
- 2012年3月（連） +65.06%
- 150億1700万
- 2013年3月（連） -33.25%
- 100億2400万
- 2014年3月（連） -2.96%
- 97億2700万
- 2015年3月（連） -9.4%
- 88億1300万
- 2016年3月（連） +7.95%
- 95億1400万
- 2017年3月（連） +38.52%
- 131億7900万
- 2018年3月（連） -43.75%
- 74億1300万
- 2019年3月（連） -14.74%
- 63億2000万
- 2020年3月（連） +32.03%
- 83億4400万
- 2021年3月（連） -28.51%
- 59億6500万
- 2022年3月（連） +38.42%
- 82億5700万
- 2023年3月（連） -67.76%
- 26億6200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -85億9300万
- 2009年3月（連）投入-5.38%
- -81億3100万
- 2010年3月（連）投入+12.66%
- -91億6000万
- 2011年3月（連）投入-18.36%
- -74億7800万
- 2012年3月（連）投入-40.09%
- -44億8000万
- 2013年3月（連）投入-4.33%
- -42億8600万
- 2014年3月（連）投入+129.68%
- -98億4400万
- 2015年3月（連）投入-18.97%
- -79億7700万
- 2016年3月（連）投入+64.75%
- -131億4200万
- 2017年3月（連）投入-19.52%
- -105億7700万
- 2018年3月（連）投入-28.45%
- -75億6800万
- 2019年3月（連）投入-59.55%
- -30億6100万
- 2020年3月（連）投入+51.94%
- -46億5100万
- 2021年3月（連）投入-16.19%
- -38億9800万
- 2022年3月（連）投入-19.19%
- -31億5000万
- 2023年3月（連）投入+62.67%
- -51億2400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -15億1400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 49億1300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -79億9200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -18億8800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -57億2400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -11億6900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億3100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -55億6200万
- 2016年3月（連）資金調達
- 44億6900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -28億4400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -14億5100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -20億9900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -23億8700万
- 2021年3月（連）資金調達
- 62億8400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -58億9400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -47億9500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2億5100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -37億3700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 69億800万
- 2011年3月（連） -76.55%
- 16億2000万
- 2012年3月（連） +550.43%
- 105億3700万
- 2013年3月（連） -45.54%
- 57億3800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億1700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 8億3600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -36億2800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 26億200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億5500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 32億5900万
- 2020年3月（連） +13.32%
- 36億9300万
- 2021年3月（連） -44.03%
- 20億6700万
- 2022年3月（連） +147.07%
- 51億700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -24億6200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -88億1900万
- 2009年3月（連）増加+3.41%
- -91億2000万
- 2010年3月（連）増加+1.59%
- -92億6500万
- 2011年3月（連）減少-16.96%
- -76億9400万
- 2012年3月（連）減少-41.11%
- -45億3100万
- 2013年3月（連）増加+13.15%
- -51億2700万
- 2014年3月（連）増加+84.77%
- -94億7300万
- 2015年3月（連）減少-13.68%
- -81億7700万
- 2016年3月（連）増加+53.52%
- -125億5300万
- 2017年3月（連）減少-53.79%
- -58億100万
- 2018年3月（連）減少-21.67%
- -45億4400万
- 2019年3月（連）減少-6.91%
- -42億3000万
- 2020年3月（連）増加+42.29%
- -60億1900万
- 2021年3月（連）減少-18.09%
- -49億3000万
- 2022年3月（連）増加+12.23%
- -55億3300万
- 2023年3月（連）減少-1.97%
- -54億2400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 13億9200万
- 2009年3月（連） +84.12%
- 25億6300万
- 2010年3月（連） -42.37%
- 14億7700万
- 2011年3月（連） -18.08%
- 12億1000万
- 2012年3月（連） +398.93%
- 60億3700万
- 2013年3月（連） +77.21%
- 106億9800万
- 2014年3月（連） -2.69%
- 104億1000万
- 2015年3月（連） -44.46%
- 57億8200万
- 2016年3月（連） +14.56%
- 66億2400万
- 2017年3月（連） -3.91%
- 63億6500万
- 2018年3月（連） -25.26%
- 47億5700万
- 2019年3月（連） +24.41%
- 59億1800万
- 2020年3月（連） +22.03%
- 72億2200万
- 2021年3月（連） +115.66%
- 155億7500万
- 2022年3月（連） -4.58%
- 148億6100万
- 2023年3月（連） -45.43%
- 81億1000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.8%
- 2009年3月（連）
- 3.99%
- 2010年3月（連）
- 16%
- 2011年3月（連）
- 8.77%
- 2012年3月（連）
- 14.92%
- 2013年3月（連）
- 11.08%
- 2014年3月（連）
- 9.75%
- 2015年3月（連）
- 8.71%
- 2016年3月（連）
- 9.52%
- 2017年3月（連）
- 14.04%
- 2018年3月（連）
- 7.82%
- 2019年3月（連）
- 6.53%
- 2020年3月（連）
- 8.77%
- 2021年3月（連）
- 7.28%
- 2022年3月（連）
- 9.16%
- 2023年3月（連）
- 2.52%