有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	39,933	48,574	1.78	―
1年以内に返済予定のリース債務	3,333	4,761	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	143,641	162,774	0.40	2024年5月31日から2035年7月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,258	12,027	―	2024年2月29日から2030年12月31日
その他有利子負債

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を行っていない。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)およびその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりである。

2023/06/30 9:15

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産の「その他」として表示していた15,033百万円は、「リース資産」9,859百万円、「その他」5,174百万円として組み替えている。
前連結会計年度において、流動負債の「その他」に含めていた「リース債務」は、重要性が増したため、当連結会計年度では区分掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動負債の「その他」として表示していた26,925百万円は、「リース債務」3,333百万円、「その他」23,591百万円として組み替えている。

2023/06/30 9:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注) 2 社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

2023/06/30 9:15