キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 9:45
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 41億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -62億7000万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,528 | -1,980 | -4,848 | 3,548 | -2,976 | 8,451 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,360 | -4,324 | -881 | 3,036 | -4,693 | 10,581 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,889 | -4,180 | 1,846 | -2,291 | -3,578 | 10,137 | 通期 | 11,682 | -5,011 | -3,133 | 6,671 | -4,393 | 14,122 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -2,099 | -1,861 | -262 | -3,960 | -1,939 | 9,869 | 3Q | 1,736 | -2,809 | -1,604 | -1,073 | -3,049 | 11,405 | 通期 | 8,258 | -4,880 | -2,108 | 3,378 | -4,816 | 15,376 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,095 | -2,874 | -4,884 | -3,969 | -2,948 | 6,855 | 通期 | 8,360 | -3,832 | -5,620 | 4,528 | -4,509 | 14,653 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,421 | -3,401 | -2,965 | -4,822 | -3,379 | 6,844 | 通期 | 11,149 | -6,073 | -4,410 | 5,076 | -5,778 | 15,382 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -420 | -5,676 | 2,062 | -6,096 | -5,056 | 11,371 | 通期 | 7,536 | -14,327 | 10,439 | -6,791 | -13,807 | 19,112 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -7,034 | -3,624 | 458 | -10,658 | -3,471 | 8,916 | 通期 | 3,165 | -12,327 | 1,661 | -9,162 | -12,214 | 11,620 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,377 | -8,273 | 1,436 | -4,896 | -8,060 | 8,167 | 通期 | 16,832 | -13,497 | 116 | 3,335 | -13,188 | 15,039 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 562 | -3,962 | -5,209 | -3,400 | -5,867 | 6,436 | 通期 | 11,454 | -7,017 | -3,340 | 4,437 | -8,489 | 16,199 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -53 | -2,224 | -4,986 | -2,277 | -2,030 | 9,558 | 通期 | 7,391 | -4,460 | -9,823 | 2,931 | -4,323 | 9,847 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -854 | -2,352 | 1,171 | -3,206 | -2,166 | 7,880 | 通期 | 7,925 | -7,509 | -250 | 416 | -8,558 | 10,045 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -79 | -6,236 | 3,726 | -6,315 | -6,186 | 7,509 | 通期 | 10,873 | -10,524 | -123 | 349 | -8,773 | 10,325 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -125 | -1,828 | 1,409 | -1,953 | -1,866 | 9,762 | 通期 | 11,074 | -13,447 | 5,831 | -2,373 | -16,062 | 13,813 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,560 | -12,057 | 5,936 | -6,497 | -10,981 | 13,269 | 通期 | 16,701 | -18,216 | 4,117 | -1,515 | -13,590 | 16,568 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,344 | -2,392 | -1,981 | -1,048 | -2,468 | 13,823 | 通期 | 7,013 | -9,389 | 535 | -2,376 | -10,098 | 14,882 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 279 | -6,270 | 4,123 | -5,991 | -4,081 | 13,231 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 55億2800万
- 2009年3月(連) +33.14%
- 73億6000万
- 2010年3月(連) +58.72%
- 116億8200万
- 2011年3月(連) -29.31%
- 82億5800万
- 2012年3月(連) +1.24%
- 83億6000万
- 2013年3月(連) +33.36%
- 111億4900万
- 2014年3月(連) -32.41%
- 75億3600万
- 2015年3月(連) -58%
- 31億6500万
- 2016年3月(連) +431.82%
- 168億3200万
- 2017年3月(連) -31.95%
- 114億5400万
- 2018年3月(連) -35.47%
- 73億9100万
- 2019年3月(連) +7.23%
- 79億2500万
- 2020年3月(連) +37.2%
- 108億7300万
- 2021年3月(連) +1.85%
- 110億7400万
- 2022年3月(連) +50.81%
- 167億100万
- 2023年3月(連) -58.01%
- 70億1300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -19億8000万
- 2009年3月(連)投入+118.38%
- -43億2400万
- 2010年3月(連)投入+15.89%
- -50億1100万
- 2011年3月(連)投入-2.61%
- -48億8000万
- 2012年3月(連)投入-21.48%
- -38億3200万
- 2013年3月(連)投入+58.48%
- -60億7300万
- 2014年3月(連)投入+135.91%
- -143億2700万
- 2015年3月(連)投入-13.96%
- -123億2700万
- 2016年3月(連)投入+9.49%
- -134億9700万
- 2017年3月(連)投入-48.01%
- -70億1700万
- 2018年3月(連)投入-36.44%
- -44億6000万
- 2019年3月(連)投入+68.36%
- -75億900万
- 2020年3月(連)投入+40.15%
- -105億2400万
- 2021年3月(連)投入+27.77%
- -134億4700万
- 2022年3月(連)投入+35.47%
- -182億1600万
- 2023年3月(連)投入-48.46%
- -93億8900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -48億4800万
- 2009年3月(連)返済還元
- -8億8100万
- 2010年3月(連)返済還元
- -31億3300万
- 2011年3月(連)返済還元
- -21億800万
- 2012年3月(連)返済還元
- -56億2000万
- 2013年3月(連)返済還元
- -44億1000万
- 2014年3月(連)資金調達
- 104億3900万
- 2015年3月(連)資金調達
- 16億6100万
- 2016年3月(連)資金調達
- 1億1600万
- 2017年3月(連)返済還元
- -33億4000万
- 2018年3月(連)返済還元
- -98億2300万
- 2019年3月(連)返済還元
- -2億5000万
- 2020年3月(連)返済還元
- -1億2300万
- 2021年3月(連)資金調達
- 58億3100万
- 2022年3月(連)資金調達
- 41億1700万
- 2023年3月(連)資金調達
- 5億3500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 35億4800万
- 2009年3月(連) -14.43%
- 30億3600万
- 2010年3月(連) +119.73%
- 66億7100万
- 2011年3月(連) -49.36%
- 33億7800万
- 2012年3月(連) +34.04%
- 45億2800万
- 2013年3月(連) +12.1%
- 50億7600万
- 2014年3月(連) マイ転
- -67億9100万
- 2015年3月(連) -34.91%
- -91億6200万
- 2016年3月(連) プラ転
- 33億3500万
- 2017年3月(連) +33.04%
- 44億3700万
- 2018年3月(連) -33.94%
- 29億3100万
- 2019年3月(連) -85.81%
- 4億1600万
- 2020年3月(連) -16.11%
- 3億4900万
- 2021年3月(連) マイ転
- -23億7300万
- 2022年3月(連)
- -15億1500万
- 2023年3月(連) -56.83%
- -23億7600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -29億7600万
- 2009年3月(連)増加+57.69%
- -46億9300万
- 2010年3月(連)減少-6.39%
- -43億9300万
- 2011年3月(連)増加+9.63%
- -48億1600万
- 2012年3月(連)減少-6.37%
- -45億900万
- 2013年3月(連)増加+28.14%
- -57億7800万
- 2014年3月(連)増加+138.96%
- -138億700万
- 2015年3月(連)減少-11.54%
- -122億1400万
- 2016年3月(連)増加+7.97%
- -131億8800万
- 2017年3月(連)減少-35.63%
- -84億8900万
- 2018年3月(連)減少-49.08%
- -43億2300万
- 2019年3月(連)増加+97.96%
- -85億5800万
- 2020年3月(連)増加+2.51%
- -87億7300万
- 2021年3月(連)増加+83.08%
- -160億6200万
- 2022年3月(連)減少-15.39%
- -135億9000万
- 2023年3月(連)減少-25.7%
- -100億9800万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 84億5100万
- 2009年3月(連) +25.2%
- 105億8100万
- 2010年3月(連) +33.47%
- 141億2200万
- 2011年3月(連) +8.88%
- 153億7600万
- 2012年3月(連) -4.7%
- 146億5300万
- 2013年3月(連) +4.98%
- 153億8200万
- 2014年3月(連) +24.25%
- 191億1200万
- 2015年3月(連) -39.2%
- 116億2000万
- 2016年3月(連) +29.42%
- 150億3900万
- 2017年3月(連) +7.71%
- 161億9900万
- 2018年3月(連) -39.21%
- 98億4700万
- 2019年3月(連) +2.01%
- 100億4500万
- 2020年3月(連) +2.79%
- 103億2500万
- 2021年3月(連) +33.78%
- 138億1300万
- 2022年3月(連) +19.94%
- 165億6800万
- 2023年3月(連) -10.18%
- 148億8200万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 3.78%
- 2009年3月(連)
- 5.02%
- 2010年3月(連)
- 8.56%
- 2011年3月(連)
- 6.06%
- 2012年3月(連)
- 6.02%
- 2013年3月(連)
- 7.67%
- 2014年3月(連)
- 5.01%
- 2015年3月(連)
- 2.13%
- 2016年3月(連)
- 11.12%
- 2017年3月(連)
- 7.53%
- 2018年3月(連)
- 4.58%
- 2019年3月(連)
- 4.62%
- 2020年3月(連)
- 6.16%
- 2021年3月(連)
- 6.3%
- 2022年3月(連)
- 8.11%
- 2023年3月(連)
- 3.3%