有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/27 12:32
【資料】
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【項目】
99項目

経営上の重要な契約等

実行可能期間付タームローン契約
契約会社名相手方の名称契約内容契約期間
当社株式会社十六銀行
岐阜信用金庫
株式会社大垣共立銀行		1.借入金額平成24年5月23日から
平成32年5月25日まで
13億円(平成28年3月31日残高
835,714千円)
なお、実行可能期間付タームローン契約とは、一定の期間内で任意の日に借入が可能な方法を付加した証書貸付方式のシンジケートローンをいう。
2.資金用途
本巣工場建設にかかる設備資金
3.返済方法
平成25年11月25日を初回として半年毎元金均等返済
4.財務制限条項
各事業年度の末日(単体および連結。ただし、四半期および中間期を含まない。)において、貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額を、前事業年度の末日における貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額または平成23年3月期の貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額のいずれか大きい方の75%以上を維持する条項に抵触した場合に、直ちに期限の利益を喪失します。