現金及び現金同等物（IFRS）
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 134億8900万
- 2008年3月31日 +70.05%
- 229億3800万
- 2009年3月31日 -0.77%
- 227億6100万
- 2010年3月31日 +11.92%
- 254億7300万
- 2011年3月31日 -32.84%
- 171億700万
- 2012年3月31日 +13.93%
- 194億9000万
- 2013年3月31日 +21.56%
- 236億9200万
- 2014年3月31日 -14.44%
- 202億7200万
- 2015年3月31日 +45.44%
- 294億8400万
- 2016年3月31日 +41.39%
- 416億8800万
- 2017年3月31日 -47.01%
- 220億9000万
- 2017年12月31日 +32.6%
- 292億9100万
- 2018年12月31日 -42.79%
- 167億5700万
- 2019年12月31日 +4.43%
- 174億9900万
- 2020年12月31日 +43.25%
- 250億6700万
- 2021年12月31日 +68.87%
- 423億3000万
- 2022年12月31日 +28.34%
- 543億2500万
- 2023年12月31日 -30.32%
- 378億5400万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1) 重要な非資金取引2024/03/22 13:12
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資および財務取引)は次のとおりです。
- #2 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1) セグメント利益(△損失)の調整額△1,886百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれています。全社費用等は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費および為替差損益です。2024/03/22 13:12
(2) セグメント資産の調整額80,060百万円は、報告セグメントに配分していない現金及び現金同等物、投資有価証券、全社(研究開発・管理)の有形固定資産等80,253百万円およびセグメント間の債権債務消去額△193百万円です。
(3) 減価償却費及び償却費の調整額373百万円は、全社(研究開発・管理)の有形固定資産等に係るものです。 - #3 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 6. 現金及び現金同等物2024/03/22 13:12
現金及び現金同等物の内訳は次のとおりです。なお、連結財政状態計算書の「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書の「現金及び現金同等物」の残高は、一致しています。
(単位:百万円) 前連結会計年度末(2022年12月31日) 当連結会計年度末(2023年12月31日) (現金及び現金同等物) 現金及び預金 49,450 32,863 預入期間が3カ月以内の定期預金 4,875 4,991 連結財政状態計算書における現金及び現金同等物 54,325 37,854 - #4 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- なお、担保に供している資産および担保に係る債務の内訳は次のとおりです。2024/03/22 13:12
(注) 1. 上記の担保に供している資産のうち12,360百万円は、当社の米国の連結子会社における金融機関からのコミットメントライン契約(外貨建)10百万米ドルに対して提供した担保資産です。(単位:百万円) 担保に供している資産 現金及び現金同等物 492 401 営業債権及びその他の債権 5,150 5,928
2. 上記のほか、連結上消去されている関係会社株式(前連結会計年度5,981百万円、当連結会計年度5,978百万円)、営業債権及びその他の債権等(前連結会計年度6,303百万円、当連結会計年度9,358百万円)を担保に供しています。 - #5 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5) 現金及び現金同等物2024/03/22 13:12
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されています。
(6) 棚卸資産 - #6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。2024/03/22 13:12
(注) 親会社所有者帰属持分比率:資本(親会社の所有者に帰属する持分)/負債及び資本合計(単位:百万円) 負債合計 118,693 107,000 現金及び現金同等物 54,325 37,854 資本(親会社の所有者に帰属する持分) 111,553 110,913
(2) 財務上のリスク管理 - #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における総資産は2,178億53百万円となり、前連結会計年度末(2022年12月期末)に比べ123億59百万円減少しました。2024/03/22 13:12
流動資産は1,074億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ180億1百万円減少しました。主な要因は、現金及び現金同等物が164億71百万円、営業債権及びその他の債権が19億57百万円減少したこと等によるものです。
非流動資産は1,104億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ56億42百万円増加しました。主な要因は、有形固定資産が5億51百万円、のれんが11億72百万円減少した一方、新規および追加取得等により持分法で会計処理されている投資が37億75百万円、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動等によりその他の金融資産が26億51百万円増加したこと等によるものです。 - #8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/22 13:12
(単位:百万円) 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額 3,257 2,690 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 11,995 △16,471 現金及び現金同等物の期首残高 6 42,330 54,325 現金及び現金同等物の期末残高 6 54,325 37,854 - #9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ① 【連結財政状態計算書】2024/03/22 13:12
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 6,34 54,325 37,854 営業債権及びその他の債権 7,34 33,225 31,267