財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- -30億1400万
- 2010年12月31日
- 2億4100万
- 2011年12月31日
- -17億3600万
- 2012年12月31日
- -4億6900万
- 2013年12月31日 -213.65%
- -14億7100万
- 2014年12月31日 -390.28%
- -72億1200万
- 2015年12月31日
- 105億2200万
- 2016年12月31日 -24.2%
- 79億7600万
- 2018年9月30日 +147.53%
- 197億4300万
- 2019年9月30日 -11.45%
- 174億8200万
- 2020年9月30日
- -20億2600万
- 2021年9月30日
- -18億6000万
- 2022年9月30日
- 25億5800万
- 2023年9月30日
- -70億3200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動の結果使用した資金は49億30百万円(前年同四半期比3.6%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得として24億89百万円、関係会社株式の取得として30億12百万円支出したこと等によるものです。2023/11/10 14:04
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は70億32百万円(前年同四半期は25億58百万円の獲得)となりました。これは主にリース負債の返済による支出として14億81百万円、長期借入金の返済による支出として11億62百万円、自己株式の取得による支出として11億69百万円、親会社の所有者への配当金の支払として29億41百万円計上したこと等によるものです。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/11/10 14:04
(単位:百万円) 注記番号 前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 2,464 3,748 その他 - △427 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,558 △7,032