短期借入れによる収入
連結
- 2018年12月31日
- 218億5800万
- 2019年12月31日 -6.29%
- 204億8400万
- 2020年12月31日 -42.08%
- 118億6400万
- 2021年12月31日 -92.46%
- 8億9500万
- 2022年12月31日 +238.55%
- 30億3000万
- 2023年12月31日 +79.97%
- 54億5300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/03/22 13:12
財務活動の結果使用した資金は126億29百万円(前期は10億82百万円の獲得)となりました。これは主に短期借入れによる収入として54億53百万円計上した一方、短期借入金の返済による支出として89億39百万円、リース負債の返済による支出として20億6百万円、長期借入金の返済による支出として20億12百万円、親会社の所有者への配当金の支払として29億48百万円計上したこと等によるものです。
③ 生産、受注および販売の実績 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/22 13:12
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 32 3,030 5,453 短期借入金の返済による支出 32 △1,056 △8,939