有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は126億29百万円(前期は10億82百万円の獲得)となりました。これは主に短期借入れによる収入として54億53百万円計上した一方、短期借入金の返済による支出として89億39百万円、リース負債の返済による支出として20億6百万円、長期借入金の返済による支出として20億12百万円、親会社の所有者への配当金の支払として29億48百万円計上したこと等によるものです。
③ 生産、受注および販売の実績

2024/03/22 13:12

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
短期借入金の返済による支出	32	△1,056		△8,939
リース負債の返済による支出	32	△1,915		△2,006
長期借入れによる収入	32	5,000		306

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