短期借入金の返済による支出
連結
- 2018年12月31日
- -216億3000万
- 2019年12月31日
- -104億9500万
- 2020年12月31日 -44.74%
- -151億9000万
- 2021年12月31日
- -130億1300万
- 2022年12月31日
- -10億5600万
- 2023年12月31日 -746.5%
- -89億3900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/03/22 13:12
財務活動の結果使用した資金は126億29百万円(前期は10億82百万円の獲得)となりました。これは主に短期借入れによる収入として54億53百万円計上した一方、短期借入金の返済による支出として89億39百万円、リース負債の返済による支出として20億6百万円、長期借入金の返済による支出として20億12百万円、親会社の所有者への配当金の支払として29億48百万円計上したこと等によるものです。
③ 生産、受注および販売の実績 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/22 13:12
(単位:百万円) 短期借入れによる収入 32 3,030 5,453 短期借入金の返済による支出 32 △1,056 △8,939 リース負債の返済による支出 32 △1,915 △2,006