有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

財務活動に係る主な負債の増減は、次のとおりです。

			(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	社債	リース負債
前連結会計年度(2022年1月1日)	5,538	24,384	9,962	10,065

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。

2024/03/22 13:12

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 借入金

	前連結会計年度末(2022年12月31日)(百万円)	当連結会計年度末(2023年12月31日)(百万円)	平均利率(注)1(%)	返済期限(注)2
短期借入金	7,642	5,524	0.77	-
1年内に返済予定の長期借入金	1,808	2,298	4.83	-

(注) 1. 平均利率は、当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しています。
2. 返済期限は、当連結会計年度末残高に関するものを記載しています。

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#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、主な金融資産および金融負債の公正価値について次のとおり決定しています。金融商品の公正価値の見積りにおいて、市場価格が入手できる場合は市場価格を利用しています。市場価格が入手できない金融商品の公正価値に関しては、適切な評価方法により測定しています。
(現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、短期借入金)
これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は126億29百万円(前期は10億82百万円の獲得)となりました。これは主に短期借入れによる収入として54億53百万円計上した一方、短期借入金の返済による支出として89億39百万円、リース負債の返済による支出として20億6百万円、長期借入金の返済による支出として20億12百万円、親会社の所有者への配当金の支払として29億48百万円計上したこと等によるものです。
③ 生産、受注および販売の実績

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#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
短期借入れによる収入	32	3,030		5,453
短期借入金の返済による支出	32	△1,056		△8,939
リース負債の返済による支出	32	△1,915		△2,006

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