平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 57 | 291 |
減価償却費 | 131 | 136 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -105 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -21 |
支払利息 | 21 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15 | -21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 63 | 71 |
売上債権の増減額(△は増加) | 150 | 271 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -61 | -110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33 | -118 |
その他 | -17 | 67 |
小計 | 336 | 459 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 21 |
利息の支払額 | -20 | -13 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2 | -76 |
特別退職金の支払額 | -170 | -47 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 172 | 343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -59 | -94 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 177 | 25 |
保険積立金の払戻による収入 | 7 | 21 |
その他 | 35 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 140 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -180 | -610 |
長期借入金の返済による支出 | -192 | -244 |
社債の償還による支出 | -37 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | - | -127 |
その他 | -15 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -992 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -111 | -680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,919 | 2,134 |