四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -811 | 334 |
| 減価償却費 | 175 | 153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,003 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | -206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -31 |
| 支払利息 | 65 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38 | 318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | -175 |
| その他 | -60 | -14 |
| 小計 | 100 | 197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 31 |
| 利息の支払額 | -73 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227 | -77 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 567 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6 | 231 |
| その他 | 1 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60 | 599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -191 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,467 | -254 |
| 社債の償還による支出 | -37 | -1,207 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -35 |
| その他 | -9 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85 | -305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216 | 452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,140 | 2,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,525 | 2,977 |