キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 435 | 1,478 |
| 減価償却費 | 10,712 | 10,372 |
| 減損損失 | － | 0 |
| のれん償却額 | -84 | 17 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,642 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 512 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -243 |
| 支払利息 | 1,583 | 1,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -209 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 792 | 297 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,212 | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,885 | 1,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 601 | 1,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,512 | -6,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | -420 |
| その他 | -591 | -234 |
| 小計 | 10,495 | 8,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 96 |
| 利息の支払額 | -1,588 | -1,442 |
| 法人税等の支払額 | -1,712 | -1,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,415 | 6,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -496 | 683 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,901 | -4,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,672 | 628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,629 | -667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,308 | 1,883 |
| 貸付けによる支出 | -1,467 | -1,167 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,444 | 1,313 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,068 | -1,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,629 | -6,465 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,999 | -668 |
| 社債の償還による支出 | -330 | -310 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| リース債務の返済による支出 | -349 | -770 |
| 割賦債務の返済による支出 | -799 | -529 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,121 | -4,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,774 | 737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,885 | 19,456 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344 | 304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,456 | 20,498 |
