キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,478 | -244 |
減価償却費 | 10,372 | 9,751 |
減損損失 | 0 | 297 |
のれん償却額 | 17 | 18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -955 | -129 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 512 | -365 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -579 | -179 |
受取利息及び受取配当金 | -243 | -332 |
支払利息 | 1,438 | 1,272 |
持分法による投資損益(△は益) | -209 | -312 |
固定資産除売却損益(△は益) | 297 | 427 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 305 | 402 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,945 | 4,033 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,698 | -107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,464 | -2,590 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -420 | 271 |
その他 | -234 | -122 |
小計 | 8,961 | 12,087 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 315 |
利息の支払額 | -1,442 | -1,297 |
法人税等の支払額 | -1,099 | -1,115 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,515 | 9,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 683 | -393 |
有価証券の取得による支出 | - | -299 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,176 | -4,804 |
有形固定資産の売却による収入 | 628 | 642 |
投資有価証券の取得による支出 | -667 | -1,755 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,883 | 1,595 |
貸付けによる支出 | -1,167 | -707 |
貸付金の回収による収入 | 1,313 | 783 |
その他 | 1 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,501 | -4,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,465 | -4,335 |
長期借入れによる収入 | 4,480 | 20,353 |
長期借入金の返済による支出 | -668 | -22,608 |
社債の発行による収入 | - | 2,200 |
社債の償還による支出 | -310 | -269 |
自己株式の売却による収入 | - | 50 |
リース債務の返済による支出 | -770 | -1,229 |
割賦債務の返済による支出 | -529 | -641 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,277 | -6,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 737 | -1,449 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,456 | 20,498 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 304 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,498 | 19,049 |