キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 9:15
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億5157万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億1686万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億832万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,235 | -11 | -2,123 | 2,224 | -842 | 10,156 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,128 | -2,243 | -2,269 | -115 | -3,420 | 7,772 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,808 | -4,105 | 889 | 1,703 | -1,275 | 10,364 | 通期 | 5,812 | -3,873 | 659 | 1,938 | -1,878 | 10,369 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 362 | -46 | -201 | 317 | -1,474 | 10,479 | 3Q | 64 | -85 | -602 | -21 | -1,614 | 9,740 | 通期 | -15 | -133 | -838 | -148 | -1,735 | 9,377 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,588 | 173 | -358 | 3,761 | -263 | 12,779 | 通期 | 3,417 | -213 | -1,062 | 3,204 | -538 | 11,519 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,726 | 152 | -1,348 | 2,878 | -425 | 13,048 | 通期 | 2,762 | -164 | -1,971 | 2,598 | -1,177 | 12,146 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,403 | 299 | -1,204 | 2,701 | -586 | 13,644 | 通期 | 1,969 | -799 | -1,749 | 1,170 | -1,146 | 11,566 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,148 | -515 | -1,281 | 2,633 | -563 | 12,916 | 通期 | 3,038 | -1,061 | -2,896 | 1,977 | -1,235 | 10,642 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,070 | 283 | 60 | 3,353 | -750 | 13,864 | 通期 | 2,707 | 64 | -1,371 | 2,772 | -1,096 | 11,855 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,063 | -215 | -293 | 2,847 | -665 | 14,415 | 通期 | 2,397 | -564 | -987 | 1,833 | -1,162 | 12,688 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,639 | -148 | -748 | 3,490 | -686 | 15,430 | 通期 | 3,327 | -326 | -2,073 | 3,000 | -1,105 | 13,613 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,027 | -330 | -692 | 2,697 | -664 | 15,621 | 通期 | 2,264 | -779 | -1,705 | 1,485 | -1,366 | 13,392 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,257 | -558 | -1,059 | 700 | -64 | 11,531 | 2Q | 3,069 | -1,067 | -858 | 2,002 | -687 | 14,534 | 3Q | 3,932 | -1,414 | -2,133 | 2,518 | -230 | 12,271 | 通期 | 4,172 | -1,716 | -2,436 | 2,456 | -1,688 | 11,911 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,228 | -528 | -280 | 700 | -264 | 12,334 | 2Q | 4,081 | -977 | -440 | 3,104 | -277 | 14,577 | 3Q | 3,557 | -1,212 | -1,075 | 2,345 | -345 | 13,184 | 通期 | 3,917 | -1,339 | -1,660 | 2,578 | -4,258 | 12,845 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,352 | -328 | -822 | 1,023 | -61 | 13,051 | 2Q | 3,945 | -772 | -1,990 | 3,173 | -93 | 14,035 | 3Q | 3,581 | -1,093 | -2,607 | 2,488 | -148 | 12,741 | 通期 | 3,843 | -1,609 | -2,894 | 2,234 | -1,619 | 12,208 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,438 | -722 | -697 | 716 | -23 | 12,241 | 2Q | 3,989 | -988 | -888 | 3,001 | -29 | 14,334 | 3Q | 3,571 | -1,334 | -1,499 | 2,237 | -75 | 12,948 | 通期 | 3,600 | -6,478 | -1,762 | -2,877 | -1,562 | 7,574 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,969 | -395 | 573 | 1,573 | -98 | 9,736 | 2Q | 5,141 | -909 | -817 | 4,232 | -238 | 11,005 | 3Q | 4,608 | -1,317 | -1,452 | 3,291 | -433 | 9,421 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年3月（連）
- 22億3527万
- 2009年3月（連） -4.78%
- 21億2835万
- 2010年3月（連） +173.06%
- 58億1167万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1533万
- 2012年3月（連） プラ転
- 34億1742万
- 2013年3月（連） -19.19%
- 27億6170万
- 2014年3月（連） -28.7%
- 19億6912万
- 2015年3月（連） +54.3%
- 30億3843万
- 2016年3月（連） -10.89%
- 27億745万
- 2017年3月（連） -11.46%
- 23億9724万
- 2018年3月（連） +38.78%
- 33億2680万
- 2019年3月（連） -31.96%
- 22億6356万
- 2020年3月（連） +84.32%
- 41億7221万
- 2021年3月（連） -6.11%
- 39億1745万
- 2022年3月（連） -1.91%
- 38億4250万
- 2023年3月（連） -6.3%
- 36億40万
投資活動によるCF#8
- 2008年3月（連）資金投入
- -1143万
- 2009年3月（連）投入+999.99%
- -22億4296万
- 2010年3月（連）投入+72.69%
- -38億7346万
- 2011年3月（連）投入-96.57%
- -1億3280万
- 2012年3月（連）投入+60.61%
- -2億1330万
- 2013年3月（連）投入-23.1%
- -1億6402万
- 2014年3月（連）投入+387.02%
- -7億9882万
- 2015年3月（連）投入+32.83%
- -10億6105万
- 2016年3月（連）資金回収
- 6432万
- 2017年3月（連）資金投入
- -5億6427万
- 2018年3月（連）投入-42.16%
- -3億2636万
- 2019年3月（連）投入+138.69%
- -7億7900万
- 2020年3月（連）投入+120.27%
- -17億1588万
- 2021年3月（連）投入-21.95%
- -13億3924万
- 2022年3月（連）投入+20.11%
- -16億856万
- 2023年3月（連）投入+302.71%
- -64億7790万
財務活動によるCF#9
- 2008年3月（連）返済還元
- -21億2334万
- 2009年3月（連）返済還元
- -22億6884万
- 2010年3月（連）資金調達
- 6億5867万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億3831万
- 2012年3月（連）返済還元
- -10億6225万
- 2013年3月（連）返済還元
- -19億7074万
- 2014年3月（連）返済還元
- -17億4948万
- 2015年3月（連）返済還元
- -28億9581万
- 2016年3月（連）返済還元
- -13億7065万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億8656万
- 2018年3月（連）返済還元
- -20億7345万
- 2019年3月（連）返済還元
- -17億509万
- 2020年3月（連）返済還元
- -24億3576万
- 2021年3月（連）返済還元
- -16億6028万
- 2022年3月（連）返済還元
- -28億9386万
- 2023年3月（連）返済還元
- -17億6225万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年3月（連）
- 22億2383万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億1461万
- 2010年3月（連） プラ転
- 19億3821万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億4814万
- 2012年3月（連） プラ転
- 32億411万
- 2013年3月（連） -18.93%
- 25億9768万
- 2014年3月（連） -54.95%
- 11億7030万
- 2015年3月（連） +68.96%
- 19億7737万
- 2016年3月（連） +40.17%
- 27億7178万
- 2017年3月（連） -33.87%
- 18億3297万
- 2018年3月（連） +63.69%
- 30億44万
- 2019年3月（連） -50.52%
- 14億8456万
- 2020年3月（連） +65.46%
- 24億5633万
- 2021年3月（連） +4.96%
- 25億7821万
- 2022年3月（連） -13.35%
- 22億3393万
- 2023年3月（連） マイ転
- -28億7749万
設備投資#11#12*
- 2008年3月（連）
- -8億4244万
- 2009年3月（連）増加+305.96%
- -34億2001万
- 2010年3月（連）減少-45.09%
- -18億7778万
- 2011年3月（連）減少-7.62%
- -17億3469万
- 2012年3月（連）減少-68.98%
- -5億3802万
- 2013年3月（連）増加+118.73%
- -11億7681万
- 2014年3月（連）減少-2.58%
- -11億4646万
- 2015年3月（連）増加+7.73%
- -12億3507万
- 2016年3月（連）減少-11.27%
- -10億9589万
- 2017年3月（連）増加+6.02%
- -11億6182万
- 2018年3月（連）減少-4.86%
- -11億533万
- 2019年3月（連）増加+23.58%
- -13億6600万
- 2020年3月（連）増加+23.57%
- -16億8800万
- 2021年3月（連）増加+152.25%
- -42億5800万
- 2022年3月（連）減少-61.98%
- -16億1900万
- 2023年3月（連）減少-3.52%
- -15億6200万
現金等#13#14
- 2008年3月（連）
- 101億5589万
- 2009年3月（連） -23.47%
- 77億7243万
- 2010年3月（連） +33.41%
- 103億6931万
- 2011年3月（連） -9.57%
- 93億7677万
- 2012年3月（連） +22.84%
- 115億1863万
- 2013年3月（連） +5.44%
- 121億4557万
- 2014年3月（連） -4.77%
- 115億6638万
- 2015年3月（連） -7.99%
- 106億4205万
- 2016年3月（連） +11.4%
- 118億5487万
- 2017年3月（連） +7.03%
- 126億8791万
- 2018年3月（連） +7.29%
- 136億1307万
- 2019年3月（連） -1.62%
- 133億9230万
- 2020年3月（連） -11.06%
- 119億1089万
- 2021年3月（連） +7.84%
- 128億4510万
- 2022年3月（連） -4.96%
- 122億762万
- 2023年3月（連） -37.96%
- 75億7400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.94%
- 2009年3月（連）
- 10.09%
- 2010年3月（連）
- 29.52%
- 2011年3月（連）
- -0.08%
- 2012年3月（連）
- 19.21%
- 2013年3月（連）
- 15.32%
- 2014年3月（連）
- 9.9%
- 2015年3月（連）
- 14.39%
- 2016年3月（連）
- 12.91%
- 2017年3月（連）
- 11.12%
- 2018年3月（連）
- 14.82%
- 2019年3月（連）
- 9.77%
- 2020年3月（連）
- 17.07%
- 2021年3月（連）
- 15.67%
- 2022年3月（連）
- 14.7%
- 2023年3月（連）
- 13.43%