キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 14:54
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5507万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7603万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7920万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 202 | -179 | -53 | 22 | -157 | 1,900 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 85 | 371 | -147 | 456 | -8 | 2,209 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 2 | 42 | -46 | 43 | -3 | 2,206 | 2Q | 2 | 222 | -48 | 225 | -3 | 2,385 | 3Q | 58 | 211 | -49 | 269 | -5 | 2,429 | 通期 | 16 | 191 | -49 | 207 | -6 | 2,367 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 103 | 32 | -47 | 135 | -37 | 2,455 | 2Q | 112 | -35 | -48 | 77 | -82 | 2,396 | 3Q | 270 | -44 | -48 | 226 | -82 | 2,545 | 通期 | 202 | -63 | -48 | 139 | -82 | 2,458 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 13 | -86 | -48 | -74 | -44 | 2,336 | 通期 | 54 | -151 | -48 | -97 | -56 | 2,313 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | -9 | -61 | -37 | -71 | -52 | 2,206 | 通期 | 113 | -255 | -37 | -141 | -102 | 2,135 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -48 | -3 | -40 | -51 | -11 | 2,044 | 通期 | 11 | -11 | -40 | 0 | -12 | 2,095 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 41 | 25 | -37 | 65 | -12 | 2,124 | 通期 | 165 | -48 | -37 | 116 | -54 | 2,175 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -23 | 15 | -37 | -9 | -14 | 2,128 | 通期 | 46 | 1 | -37 | 47 | -17 | 2,184 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 43 | 19 | -37 | 62 | -9 | 2,209 | 通期 | 10 | -27 | -37 | -17 | -29 | 2,131 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -16 | -24 | -37 | -39 | -37 | 2,055 | 通期 | 35 | -51 | -37 | -16 | -39 | 2,078 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 1 | 11 | -37 | 12 | -14 | 2,053 | 通期 | 206 | -433 | -37 | -228 | -417 | 1,813 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -34 | 19 | -37 | -15 | -6 | 1,761 | 通期 | 98 | -8 | -37 | 91 | -7 | 1,867 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -15 | -24 | -30 | -39 | -49 | 1,798 | 通期 | 52 | -52 | -30 | 0 | -52 | 1,838 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 105 | -201 | -37 | -96 | -226 | 1,706 | 通期 | 203 | -350 | 252 | -146 | -530 | 1,949 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -131 | -372 | 165 | -503 | -396 | 1,610 | 通期 | -179 | -476 | 155 | -655 | -483 | 1,450 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- 2億170万
- 2009年9月（連） -58.07%
- 8457万
- 2010年9月（連） -81.38%
- 1574万
- 2011年9月（連） 大幅増
- 2億225万
- 2012年9月（連） -73.09%
- 5443万
- 2013年9月（連） +108.24%
- 1億1335万
- 2014年9月（連） -90.03%
- 1129万
- 2015年9月（連） 大幅増
- 1億6478万
- 2016年9月（連） -72.36%
- 4555万
- 2017年9月（連） -77.31%
- 1033万
- 2018年9月（連） +242.49%
- 3539万
- 2019年9月（連） +480.82%
- 2億558万
- 2020年9月（連） -52.13%
- 9841万
- 2021年9月（連） -46.91%
- 5224万
- 2022年9月（連） +289.21%
- 2億334万
- 2023年9月（連） マイ転
- -1億7920万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -1億7944万
- 2009年9月（連）資金回収
- 3億7110万
- 2010年9月（連）回収-48.51%
- 1億9107万
- 2011年9月（連）資金投入
- -6286万
- 2012年9月（連）投入+140.18%
- -1億5098万
- 2013年9月（連）投入+68.69%
- -2億5469万
- 2014年9月（連）投入-95.75%
- -1082万
- 2015年9月（連）投入+347.09%
- -4839万
- 2016年9月（連）資金回収
- 142万
- 2017年9月（連）資金投入
- -2743万
- 2018年9月（連）投入+86.19%
- -5107万
- 2019年9月（連）投入+747.97%
- -4億3313万
- 2020年9月（連）投入-98.25%
- -759万
- 2021年9月（連）投入+587.54%
- -5220万
- 2022年9月（連）投入+569.85%
- -3億4969万
- 2023年9月（連）投入+36.13%
- -4億7603万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）返済還元
- -5276万
- 2009年9月（連）返済還元
- -1億4681万
- 2010年9月（連）返済還元
- -4868万
- 2011年9月（連）返済還元
- -4843万
- 2012年9月（連）返済還元
- -4834万
- 2013年9月（連）返済還元
- -3732万
- 2014年9月（連）返済還元
- -3997万
- 2015年9月（連）返済還元
- -3719万
- 2016年9月（連）返済還元
- -3723万
- 2017年9月（連）返済還元
- -3722万
- 2018年9月（連）返済還元
- -3711万
- 2019年9月（連）返済還元
- -3708万
- 2020年9月（連）返済還元
- -3710万
- 2021年9月（連）返済還元
- -2972万
- 2022年9月（連）資金調達
- 2億5249万
- 2023年9月（連）資金調達
- 1億5507万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- 2226万
- 2009年9月（連） 大幅増
- 4億5568万
- 2010年9月（連） -54.61%
- 2億681万
- 2011年9月（連） -32.6%
- 1億3938万
- 2012年9月（連） マイ転
- -9655万
- 2013年9月（連） -46.39%
- -1億4134万
- 2014年9月（連） プラ転
- 47万
- 2015年9月（連） 大幅増
- 1億1638万
- 2016年9月（連） -59.63%
- 4698万
- 2017年9月（連） マイ転
- -1709万
- 2018年9月（連）
- -1568万
- 2019年9月（連） 大幅減
- -2億2755万
- 2020年9月（連） プラ転
- 9082万
- 2021年9月（連） -99.95%
- 41,000
- 2022年9月（連） マイ転
- -1億4634万
- 2023年9月（連） -347.73%
- -6億5523万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -1億5695万
- 2009年9月（連）減少-94.77%
- -821万
- 2010年9月（連）減少-26.15%
- -606万
- 2011年9月（連）増加+999.99%
- -8171万
- 2012年9月（連）減少-31.22%
- -5620万
- 2013年9月（連）増加+80.95%
- -1億169万
- 2014年9月（連）減少-88.19%
- -1201万
- 2015年9月（連）増加+351.57%
- -5425万
- 2016年9月（連）減少-68.98%
- -1682万
- 2017年9月（連）増加+70.98%
- -2877万
- 2018年9月（連）増加+33.95%
- -3854万
- 2019年9月（連）増加+982.73%
- -4億1731万
- 2020年9月（連）減少-98.24%
- -732万
- 2021年9月（連）増加+605.88%
- -5169万
- 2022年9月（連）増加+925.53%
- -5億3018万
- 2023年9月（連）減少-8.91%
- -4億8292万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 19億29万
- 2009年9月（連） +16.25%
- 22億916万
- 2010年9月（連） +7.16%
- 23億6730万
- 2011年9月（連） +3.84%
- 24億5825万
- 2012年9月（連） -5.89%
- 23億1335万
- 2013年9月（連） -7.72%
- 21億3469万
- 2014年9月（連） -1.84%
- 20億9549万
- 2015年9月（連） +3.78%
- 21億7469万
- 2016年9月（連） +0.45%
- 21億8444万
- 2017年9月（連） -2.45%
- 21億3087万
- 2018年9月（連） -2.48%
- 20億7810万
- 2019年9月（連） -12.75%
- 18億1313万
- 2020年9月（連） +2.95%
- 18億6665万
- 2021年9月（連） -1.53%
- 18億3812万
- 2022年9月（連） +6.05%
- 19億4927万
- 2023年9月（連） -25.64%
- 14億4952万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 5.47%
- 2009年9月（連）
- 2.43%
- 2010年9月（連）
- 0.48%
- 2011年9月（連）
- 6.83%
- 2012年9月（連）
- 1.97%
- 2013年9月（連）
- 4.19%
- 2014年9月（連）
- 0.36%
- 2015年9月（連）
- 5.3%
- 2016年9月（連）
- 1.43%
- 2017年9月（連）
- 0.32%
- 2018年9月（連）
- 1.12%
- 2019年9月（連）
- 6.68%
- 2020年9月（連）
- 3.27%
- 2021年9月（連）
- 1.66%
- 2022年9月（連）
- 6.41%
- 2023年9月（連）
- -5.91%