四半期報告書-第22期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 210,514 | -134,477 |
| 減価償却費 | 73,147 | 56,213 |
| 減損損失 | － | 8,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,286 | 33,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 429 | 8,725 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 44,305 | 3,646 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 5,700 | -2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 472 | 1,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,155 | -9,535 |
| 支払利息 | 9,784 | 8,803 |
| 為替差損益（△は益） | 6,239 | -4,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,678 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99,717 | -2,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,356 | 880,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,269 | -168,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,147 | -89,808 |
| その他 | 12,046 | -74,835 |
| 小計 | 333,464 | 515,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,603 | 13,933 |
| 利息の支払額 | -9,770 | -9,344 |
| 法人税等の還付額 | 66,594 | 73,708 |
| 法人税等の支払額 | -80,748 | -55,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,143 | 538,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -264,465 | -701,892 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 510,590 | 800,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,800 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -73,920 | -106,495 |
| 貸付けによる支出 | -68,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,233 | 246 |
| その他 | 525 | -18,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,063 | -20,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,534 | -266,268 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,182 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,223 | -369 |
| 配当金の支払額 | -70,310 | -26,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,067 | -86,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 30,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,240 | 461,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,152,756 | 4,314,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,314,996 | 4,602,007 |