四半期報告書-第30期第1四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年5月14日 14:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第1四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,528,790 | 1,395,431 |
売掛金 | 1,241,051 | 1,305,526 |
製品 | 30,998 | 26,484 |
仕掛品 | 15,612 | 17,924 |
前払費用 | 20,720 | 18,819 |
その他 | 5,716 | 4,081 |
繰延税金資産 | 40,860 | 49,551 |
返品債権特別勘定 | -72,008 | -71,141 |
貸倒引当金 | -11,851 | -11,184 |
流動資産合計 | 2,799,889 | 2,735,492 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備(純額) | 33,013 | 32,309 |
工具 | 53,259 | 49,001 |
有形固定資産合計 | 86,272 | 81,310 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 3,975 | 4,407 |
ソフトウエア | 158,010 | 202,962 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
その他 | 20,349 | - |
無形固定資産合計 | 184,711 | 209,746 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
投資有価証券 | 41,810 | 45,696 |
出資金 | 100 | 100 |
差入保証金 | 90,733 | 90,733 |
繰延税金資産 | 58,222 | 26,042 |
その他 | 5,575 | 5,575 |
投資その他の資産合計 | 226,441 | 198,147 |
固定資産合計 | 497,426 | 489,204 |
資産合計 | 3,297,315 | 3,224,696 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 218,826 | 219,160 |
未払金 | 73,873 | 84,520 |
未払法人税等 | 128,381 | 12,530 |
未払事業所税 | 3,591 | 878 |
未払消費税等 | 10,910 | 12,556 |
未払費用 | 20,818 | 28,819 |
前受金 | 13,630 | 10,618 |
預り金 | 28,005 | 48,898 |
賞与引当金 | 20,000 | 72,500 |
返品調整引当金 | 73,291 | 101,666 |
流動負債合計 | 591,330 | 592,148 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 138,469 | 36,207 |
固定負債合計 | 138,469 | 36,207 |
負債合計 | 729,799 | 628,356 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | 1,487,602 | 1,513,677 |
株主資本合計 | 2,564,602 | 2,590,677 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,913 | 5,662 |
評価・換算差額等合計 | 2,913 | 5,662 |
純資産合計 | 2,567,515 | 2,596,339 |
負債純資産合計 | 3,297,315 | 3,224,696 |