有価証券報告書-第34期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月27日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- 平成28年12月期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,237,814 | 1,289,527 |
売掛金 | 1,309,736 | 1,419,098 |
製品 | 26,278 | 33,890 |
仕掛品 | 19,924 | 30,743 |
前払費用 | 34,289 | 22,567 |
繰延税金資産 | 40,543 | 48,222 |
関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
その他 | 359 | 334 |
返品債権特別勘定 | -125,585 | -115,093 |
貸倒引当金 | -2,759 | -2,964 |
流動資産計 | 3,340,601 | 3,526,326 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 41,980 | 39,349 |
減価償却累計額 | -25,074 | -26,222 |
建物(純額) | 16,906 | 13,127 |
工具 | 157,977 | 144,702 |
減価償却累計額 | -137,526 | -131,974 |
工具 | 20,450 | 12,728 |
有形固定資産合計 | 37,356 | 25,856 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 3,956 | 2,269 |
ソフトウエア | 316,579 | 317,234 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 50,452 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
無形固定資産合計 | 322,912 | 372,331 |
投資その他の資産 | | |
親会社株式 | 509,010 | 428,434 |
投資有価証券 | 59,383 | 67,080 |
差入保証金 | 98,779 | 92,424 |
破産更生債権等 | 21,423 | 3,118 |
貸倒引当金 | -18,203 | -3,118 |
その他 | 15,453 | 18,183 |
投資その他の資産合計 | 685,846 | 606,123 |
固定資産計 | 1,046,115 | 1,004,311 |
資産の部合計 | 4,386,716 | 4,530,638 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 241,958 | 184,029 |
未払金 | 40,188 | 47,953 |
未払費用 | 24,717 | 22,742 |
未払法人税等 | 63,020 | 82,898 |
未払事業所税 | 3,782 | 3,803 |
未払消費税等 | 27,276 | 27,941 |
前受金 | 24,065 | 27,213 |
預り金 | 36,010 | 34,847 |
賞与引当金 | 18,300 | 18,400 |
返品調整引当金 | 103,061 | 180,514 |
ポイント引当金 | 32,655 | 37,355 |
流動負債計 | 615,036 | 667,699 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 14,310 | 3,248 |
繰延税金負債 | 146,498 | 119,091 |
役員退職慰労引当金 | 44,800 | 47,900 |
固定負債計 | 205,608 | 170,239 |
負債の部合計 | 820,645 | 837,939 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 536,125 | 536,125 |
資本剰余金合計 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 540 | 540 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,149,399 | 2,317,994 |
利益剰余金合計 | 2,149,939 | 2,318,534 |
自己株式 | -189 | -189 |
株主資本合計 | 3,226,749 | 3,395,344 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 339,320 | 297,354 |
その他の包括利益累計額合計 | 339,320 | 297,354 |
純資産の部合計 | 3,566,070 | 3,692,698 |
負債・純資産合計 | 4,386,716 | 4,530,638 |