有価証券報告書-第8期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 115,367 | 49,871 |
減価償却費 | 60,271 | 57,280 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 508 | 1,305 |
受取利息及び受取配当金 | -14,750 | -10,936 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,787 | -8,846 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,754 | -51,154 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -1,623 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,428 | -29,716 |
有形固定資産除却損 | 18,689 | 2,390 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 158 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -143,235 | -104,972 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,587 | -38,561 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,832 | -11,013 |
その他 | -25,721 | 53,125 |
小計 | 70,944 | -92,691 |
利息及び配当金の受取額 | 14,757 | 12,756 |
法人税等の支払額 | -14,677 | -29,810 |
法人税等の還付額 | 19,838 | 2,372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,862 | -107,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | -300,001 |
有価証券の取得による支出 | - | -200,642 |
有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,664 | -10,914 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,665 | -24,263 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 8,500 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -205,194 |
貸付けによる支出 | -13,220 | -4,340 |
貸付金の回収による収入 | 21,003 | 18,793 |
その他 | 1,911 | 320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,635 | -217,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -18,248 | -18,248 |
リース債務の返済による支出 | - | -5,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,248 | -24,245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,979 | -349,358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,706,113 | 1,770,092 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,770,092 | 1,420,734 |