有価証券報告書-第11期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 376,379 | 407,333 |
| 減価償却費 | 66,045 | 47,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,421 | -9,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,759 | 45,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,934 | 37,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,619 | -30,287 |
| 有形固定資産除却損 | 305 | 217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,258 | -42,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,977 | 2,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,991 | -25,979 |
| その他 | 31,299 | -5,277 |
| 小計 | 431,261 | 426,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,329 | 10,400 |
| 法人税等の支払額 | -53,470 | -236,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,121 | 200,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 835,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,522 | -7,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,301 | -23,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -650,280 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -2,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,755 | 9,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,950 | -24,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,248 | -18,248 |
| リース債務の返済による支出 | -14,392 | -14,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,640 | -32,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,431 | 142,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,327,983 | 1,734,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,734,414 | 1,877,248 |