四半期報告書-第11期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 512,170 | 457,675 |
| 減価償却費 | 15,317 | 13,590 |
| 減損損失 | － | 8,416 |
| のれん償却額 | 11,412 | 8,625 |
| 株式報酬費用 | 27,647 | 1,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109,718 | -146,294 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 24,021 | -56,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -20,184 |
| 支払利息 | 2,814 | 2,711 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -9,316 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,478 | -35,208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 15,375 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,236 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 31,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,742 | 48,664 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -382,745 | 461,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,804 | -447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,537 | -13,772 |
| その他 | -23,286 | 4,075 |
| 小計 | 351,190 | 772,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 2,690 |
| 利息の支払額 | -2,911 | -2,619 |
| 法人税等の支払額 | -5,792 | -7,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,536 | 765,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,512 | -2,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,282 | -893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,400 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -146,093 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -68,087 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 6,410 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | -81,360 | － |
| 外国株式購入預託金の返還による収入 | 81,360 | － |
| その他 | -26,764 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,253 | -68,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,794 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,386,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,380,866 | -1,057,300 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 444 | 363,118 |
| 配当金の支払額 | -24,695 | -19 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -121,408 | -215,970 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -956 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,188 | -1,001,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 28,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,226 | -274,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,685 | 205,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,912 | 270,087 |