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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年11月1日至 2018年10月31日	自 2018年11月1日至 2019年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-212	-499
減価償却費	528	497
持分法による投資損益（△は益）	33	-5
賞与引当金の増減額（△は減少）	-8	-16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-24	-33
返品調整引当金の増減額（△は減少）	25	-53
受取利息及び受取配当金	-26	-22
支払利息	86	75
支払手数料	19	4
為替差損益（△は益）	4	-35
固定資産売却損益（△は益）		-17
投資有価証券売却損益（△は益）	-146
関係会社株式売却損益（△は益）	-32	-130
固定資産除却損	4	1
投資有価証券評価損益（△は益）	73	22
関係会社整理損	85	－
減損損失	－	156
退職給付制度改定益	-30	－
売上債権の増減額（△は増加）	-26	121
たな卸資産の増減額（△は増加）	-51	-123
仕入債務の増減額（△は減少）	-63	149
その他	154	63
小計	404	156
利息及び配当金の受取額	23	26
利息の支払額	-83	-78
支払手数料の支払額	-17	-4
法人税等の還付額	16	36
法人税等の支払額	-95	-78
和解金の受取額	380	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	627	57
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入	2	73
有形固定資産の取得による支出	-111	-128
有形固定資産の売却による収入	310	544
無形固定資産の取得による支出	-41	-13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	3	－
投資有価証券の取得による支出	-229	－
投資有価証券の売却による収入	256	2
貸付けによる支出	-323	-10
貸付金の回収による収入	57	35
関係会社株式の取得による支出	-10	-224
関係会社株式の売却による収入	－	324
その他	22	-11
投資活動によるキャッシュ・フロー	-63	592
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-130	-67
長期借入れによる収入	1,050	1,000
長期借入金の返済による支出	-903	-1,220
リース債務の返済による支出	-205	-204
自己株式の取得による支出		－
非支配株主への払戻による支出	-3	－
配当金の支払額	-98	-49
財務活動によるキャッシュ・フロー	-291	-541
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	275	148
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,253	3,402
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		－

7831 ウイルコ HD

2019年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)

連結決算

開示資料

決算

株式

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