キャッシュ・フローの状況

2013年6月27日 9:51
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -63億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 70億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2008年
3月期
連結
通期302-12,171-3,120-11,86921,971
2009年
3月期
連結
通期4,626528-5,8395,15421,286
2010年
3月期
連結
2Q1,001-1,345-2,927-34418,015
通期3,054-3,306-5,098-25215,936
2011年
3月期
連結
2Q4,668-6,3842,298-1,71616,518
通期10,072-8,1941,2161,87819,030
2012年
3月期
連結
2Q3,3005,628-10,6628,92817,296
通期6,81512,819-19,43019,63419,216
2013年
3月期
連結
2Q3,167-469-4,2372,69817,677
通期7,010-1,709-6,3825,30118,135
2014年
3月期
連結
2Q4,192-576-2,7953,61618,957

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
3億200万
2009年3月(連) 大幅増
46億2600万
2010年3月(連) -33.98%
30億5400万
2011年3月(連) +229.8%
100億7200万
2012年3月(連) -32.34%
68億1500万
2013年3月(連) +2.86%
70億1000万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-121億7100万
2009年3月(連)資金回収
5億2800万
2010年3月(連)資金投入
-33億600万
2011年3月(連)投入+147.85%
-81億9400万
2012年3月(連)資金回収
128億1900万
2013年3月(連)資金投入
-17億900万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-31億2000万
2009年3月(連)返済還元
-58億3900万
2010年3月(連)返済還元
-50億9800万
2011年3月(連)資金調達
12億1600万
2012年3月(連)返済還元
-194億3000万
2013年3月(連)返済還元
-63億8200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-118億6900万
2009年3月(連) プラ転
51億5400万
2010年3月(連) マイ転
-2億5200万
2011年3月(連) プラ転
18億7800万
2012年3月(連) +945.47%
196億3400万
2013年3月(連) -73%
53億100万

現金等#5

2008年3月(連)
219億7100万
2009年3月(連) -3.12%
212億8600万
2010年3月(連) -25.13%
159億3600万
2011年3月(連) +19.42%
190億3000万
2012年3月(連) +0.98%
192億1600万
2013年3月(連) -5.63%
181億3500万

営業CFマージン

2008年3月(連)
0.15%
2009年3月(連)
2.9%
2010年3月(連)
2.17%
2011年3月(連)
7.55%
2012年3月(連)
5.1%
2013年3月(連)
5.24%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高