現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 1259億9000万
- 2008年3月31日 -14.75%
- 1074億800万
- 2009年3月31日 -20.12%
- 858億200万
- 2010年3月31日 +40.63%
- 1206億6000万
- 2011年3月31日 +25.65%
- 1516億900万
- 2012年3月31日 -3.01%
- 1470億5100万
- 2013年3月31日 -13.67%
- 1269億4900万
- 2014年3月31日 +4.23%
- 1323億2100万
- 2015年3月31日 +52.66%
- 2019億9700万
- 2016年3月31日 +6.73%
- 2155億9200万
- 2017年3月31日 -10.35%
- 1932億8900万
- 2018年3月31日 +19.99%
- 2319億2900万
- 2019年3月31日 -13.04%
- 2016億7800万
- 2020年3月31日 -10.43%
- 1806億4800万
- 2021年3月31日 +99.79%
- 3609億1800万
- 2022年3月31日 +1.25%
- 3654億2900万
- 2023年3月31日 -16.31%
- 3058億4400万
有報情報
- #1 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1) セグメント利益の調整額△16,370百万円には、セグメント間取引消去207百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△16,577百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社共通研究費等であります。2023/06/21 15:18
(2) セグメント資産の調整額△3,249百万円には、セグメント間の債権および資産の消去△179,330百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産176,081百万円が含まれております。全社資産は、主に当社の余資運用資金(現金及び現金同等物等)、長期投資資金(株式及び出資金)および全社共通研究に係る資産等であります。
(3) 減価償却費及び償却費の調整額8,699百万円は、主に各報告セグメントに配分していない全社共通研究に係る資産の減価償却費及び償却費であります。 - #2 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/06/21 15:18
(3) 支配の喪失を伴わない子会社に対する親会社の所有持分の変動前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー △21,426 △146,817 現金及び現金同等物に係る換算差額 17,751 24,090 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) - △1,135 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 9,286 △59,506 現金及び現金同等物の期末残高 202,984 143,478
住友ファーマは、当連結会計年度において、同社の連結子会社であるマイオバント社を完全子会社化しました。 - #3 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/06/21 15:18
(注) 投資の市場価格に基づく公正価値であり、公正価値ヒエラルキーはレベル1であります。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 上記に含まれる重要な項目: 現金及び現金同等物 121,939 72,324 流動金融負債(営業債務及びその他の債務並びに引当金を除く) 598,247 496,512
(単位:百万円) - #4 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 8.現金及び現金同等物2023/06/21 15:18
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円) - #5 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5) 現金及び現金同等物2023/06/21 15:18
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6) 棚卸資産 - #6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 上記には、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている以下の金融商品は含めておりません。2023/06/21 15:18
現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、貸付金、その他の金融資産(その他)、営業債務及びその他の債務、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、預り金、その他の金融負債(その他)
社債の公正価値は、市場価格に基づいて算定しております。 - #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フローは、1,785億円の支出となりました。2023/06/21 15:18
また、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、売却目的で保有する資産への振替額も加味すると前連結会計年度末に比べ596億円減少し、3,058億円となりました。
当社グループの資金需要および資本の財源ならびに資金の流動性は、次のとおりであります。 - #8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/21 15:18
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △81,394 △178,502 現金及び現金同等物に係る換算差額 29,611 27,842 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 4,511 △58,450 現金及び現金同等物の期首残高 8 360,918 365,429 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) - △1,135 現金及び現金同等物の期末残高 8 365,429 305,844 - #9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2023/06/21 15:18
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 8 365,429 305,844 営業債権及びその他の債権 9 720,422 603,161