財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年6月30日
- 585億5100万
- 2019年6月30日 +45.9%
- 854億2400万
- 2020年6月30日 +48.2%
- 1265億9800万
- 2021年6月30日 -67.25%
- 414億5700万
- 2022年6月30日 -72.2%
- 115億2300万
- 2023年6月30日 +999.99%
- 1420億4800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の887億円の収入に対して、当第1四半期連結累計期間は1,454億円の支出となりました。2023/08/08 15:26
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加等により、1,420億円の収入となりました。
以上の結果、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、売却目的で保有する資産への振替額を加味した前連結会計年度末に比べ173億円増加し、3,231億円となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/08 15:26
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー 46,025 △13,439 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 46,613 79,406 その他 △67 △450 財務活動によるキャッシュ・フロー 11,523 142,048 現金及び現金同等物に係る換算差額 32,992 19,464