有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の991億円の収入に対して、当第2四半期連結累計期間は1,951億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加等により、1,402億円の収入となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、売却目的で保有する資産への振替額を加味した前連結会計年度末に比べ282億円減少し、2,777億円となりました。

2023/11/07 15:12

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		20,174		92,943
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		88,000		26,000
長期借入れによる収入		15,194		30,032
長期借入金の返済による支出		△106,323		△14,537
社債の発行による収入		-		39,836
社債の償還による支出		-		△10,000
リース負債の返済による支出		△8,784		△8,991
配当金の支払額	13	△22,862		△9,847
非支配持分への配当金の支払額		△10,085		△4,283
その他		28		△915
財務活動によるキャッシュ・フロー		△24,658		140,238
現金及び現金同等物に係る換算差額		46,153		25,543
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		120,567		△29,316
現金及び現金同等物の期首残高		365,429		305,844
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		-		1,135
現金及び現金同等物の四半期末残高		485,996		277,663

2023/11/07 15:12