4005 住友化学

4005
2024/03/27
時価
5615億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-137.94倍
(2010-2023年)
PBR
0.48倍
2010年以降
0.46-1.77倍
(2010-2023年)
配当 予
2.65%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link
CSV,JSON

投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)

【期間】

連結

2018年9月30日
-830億7000万
2019年9月30日
-727億9100万
2020年9月30日
-629億6300万
2021年9月30日 -3.47%
-651億5000万
2022年9月30日
155億5600万
2023年9月30日
-797億8500万

有報情報

#1 注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)(連結)
(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「貸付けによる支出」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結会計期間において独立掲記しております。
これに伴い、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「その他」に含めていた△1,078百万円は、「貸付けによる支出」として組み替えております。
2023/11/07 15:12
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期損益悪化の影響が大きく、前年同四半期に比べ1,988億円減少し、1,153億円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期は貸付金の回収による収入があったこと等により前年同四半期に比べ953億円減少し、798億円の支出となりました。
この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の991億円の収入に対して、当第2四半期連結累計期間は1,951億円の支出となりました。
2023/11/07 15:12
#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー83,516△115,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額(△は増加)△13,504△6,669
その他△7,343△4,523
投資活動によるキャッシュ・フロー15,556△79,785
2023/11/07 15:12