四半期報告書-第104期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016/08/12 11:27
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益2,099273
減価償却費及び償却費2,4012,500
金融収益△362△244
金融費用220145
持分法による投資損益(△は益)△690△369
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)210
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)2,1304,909
棚卸資産の増減(△は増加)△82△58
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)144△354
引当金の増減(△は減少)△1,711△1,651
退職給付に係る資産及び負債の増減△314△275
その他△62243
小計3,7755,128
利息及び配当金の受取額779898
利息の支払額△254△119
法人所得税の支払額△2,544△1,490
営業活動によるキャッシュ・フロー1,7554,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の売却による収入2106
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△3,236△2,684
投資有価証券の売却による収入608-
投資有価証券の取得による支出△4△4
その他△243△142
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,664△2,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
支払配当金8△1,116△945
非支配持分への支払配当金△30△35
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)4,364△324
長期借入による収入7,173-
長期借入金の返済による支出△843△1,057
社債の償還による支出△10,000-
その他△72△80
財務活動によるキャッシュ・フロー△525△2,444
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響14218
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,420△634
現金及び現金同等物の期首残高7,9116,695
現金及び現金同等物の四半期末残高6,4916,061