四半期報告書-第104期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
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- 2017/02/14 11:17
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【第3四半期連結累計期間】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 6,157 | 9,144 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 7,759 | 7,673 | ||
| 構造改革費用 | 3,242 | - | ||
| 金融収益 | △749 | △511 | ||
| 金融費用 | 560 | 433 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,533 | △1,160 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 622 | 227 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △283 | 1,640 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △1,853 | △2,230 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 2,070 | 2,290 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △1,911 | △1,601 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △915 | △876 | ||
| その他 | 595 | △2,524 | ||
| 小計 | 13,759 | 12,504 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,898 | 1,344 | ||
| 利息の支払額 | △548 | △365 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,792 | △2,517 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,317 | 10,965 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 282 | 24 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △9,514 | △7,795 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,600 | 59 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △113 | △33 | ||
| 子会社の取得による支出 | △64 | - | ||
| 政府補助金による収入 | - | 7,780 | ||
| その他 | △716 | △524 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,525 | △490 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 7 | △2,061 | △1,890 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △30 | △35 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 3,974 | △1,267 | ||
| 長期借入による収入 | 8,201 | 4,086 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,349 | △11,411 | ||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 159 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △26 | - | ||
| その他 | △230 | △239 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,523 | △10,598 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 165 | 20 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 433 | △102 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,911 | 6,695 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,344 | 6,593 | ||