四半期報告書-第106期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 2018/08/10 14:25
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【第1四半期連結累計期間】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 2,328 | 3,498 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 2,420 | 2,461 | ||
| 金融収益 | △285 | △297 | ||
| 金融費用 | 127 | 81 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △490 | △358 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 14 | 12 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 4,003 | 3,067 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 961 | 632 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △674 | △969 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △1,526 | △1,623 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △283 | △109 | ||
| その他 | △122 | △1,419 | ||
| 小計 | 6,473 | 4,976 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 881 | 529 | ||
| 利息の支払額 | △94 | △78 | ||
| 法人所得税の支払額 | △860 | △2,354 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,399 | 3,072 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 20 | 42 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △2,697 | △2,226 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 | ||
| 売却目的保有資産の売却による収入 | 768 | - | ||
| その他 | △215 | △5 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,128 | △2,194 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 8 | △945 | △1,445 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △41 | △105 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △1,663 | 463 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,617 | △640 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 66 | - | ||
| その他 | △76 | △78 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,277 | △1,806 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △3 | 7 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10 | △921 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,222 | 6,475 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,212 | 5,554 | ||