四半期報告書-第106期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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- 2018/11/12 9:33
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【第2四半期連結累計期間】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 7,177 | 7,327 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,901 | 4,956 | ||
| 金融収益 | △308 | △323 | ||
| 金融費用 | 259 | 184 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,109 | △705 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 75 | 111 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △983 | 692 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 472 | 2,604 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 633 | △663 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | 75 | △115 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △413 | △236 | ||
| その他 | △140 | △1,507 | ||
| 小計 | 10,639 | 12,324 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,181 | 555 | ||
| 利息の支払額 | △206 | △179 | ||
| 法人所得税の支払額 | △849 | △2,361 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,764 | 10,338 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 31 | 50 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △6,405 | △6,655 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | - | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △171 | △9 | ||
| 売却目的保有資産の売却による収入 | 778 | - | ||
| その他 | △308 | △280 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,864 | △6,894 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 9 | △945 | △1,445 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △41 | △105 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △3,295 | 211 | ||
| 長期借入による収入 | 1,000 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,848 | △2,538 | ||
| 社債の発行による収入 | 8 | 6,963 | - | |
| 社債の償還による支出 | 8 | △5,000 | - | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 66 | - | ||
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △383 | ||
| その他 | △152 | △152 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,253 | △4,414 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △39 | 26 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △393 | △943 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,222 | 6,475 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,829 | 5,531 | ||