四半期報告書-第106期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/12 13:54
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 12,562 | 14,193 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 7,410 | 7,592 | ||
| 減損損失 | 12 | 192 | - | |
| 金融収益 | △560 | △593 | ||
| 金融費用 | 358 | 276 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,560 | △1,097 | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | 232 | 166 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △4,015 | 870 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 140 | △389 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 1,852 | 919 | ||
| 引当金の増減(△は減少) | △1,035 | △1,416 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | △647 | △400 | ||
| その他 | 1,138 | △1,012 | ||
| 小計 | 16,065 | 19,107 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,437 | 825 | ||
| 利息の支払額 | △290 | △272 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,616 | △3,571 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,595 | 16,089 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 34 | 53 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △7,741 | △9,764 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 1,978 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △175 | △19 | ||
| 売却目的保有資産の売却による収入 | 788 | - | ||
| その他 | △690 | △342 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,563 | △8,094 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 9 | △2,033 | △2,891 | |
| 非支配持分への支払配当金 | △41 | △105 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △4,107 | 3,107 | ||
| 長期借入による収入 | 1,000 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,625 | △3,222 | ||
| 社債の発行による収入 | 8 | 6,963 | 4,971 | |
| 社債の償還による支出 | 8 | △5,000 | △5,000 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 67 | - | ||
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3 | △383 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 11 | △4 | △3,003 | |
| その他 | △281 | △216 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,068 | △6,743 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △24 | 46 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59 | 1,297 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,222 | 6,475 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,162 | 7,772 | ||